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鵬華弘泰A(鵬華成長(zhǎng)) - 基金主頁(yè)(代碼:206001)

今天最新凈值 1.2341 0.0003 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2345 0.0001 0.0078%
  • 累計(jì)凈值：6.0542
  • 成立日期：2002-05-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：39.772億份
  • 最近份額：1.8266億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 葉朝明 范晶偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.03% 0.28% 0.56% 2.32% 5.14% 4.79% 592.75%
同類(lèi)排名 1339/2304 1089/2327 1874/2326 777/2315 1257/2243 557/2139 576/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2015-08-14 份額折算 每份份額折算1.19815份
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
鵬華弘泰A基金動(dòng)態(tài)
鵬華弘泰A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.21% 0.00%
600036 招商銀行 0.0000 0.20% 1.39%
601998 中信銀行 0.0000 0.20% 3.82%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.15% -0.02%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.13% 0.24%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.10% -1.77%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.10% 0.49%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.10% -1.74%
鵬華弘泰A(206001)基金檔案
基金代碼 206001 基金簡(jiǎn)稱 鵬華弘泰A 基金全稱 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金
發(fā)行日期 2002-04-22 成立日期 2002-05-24 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊雅潔 葉朝明 范晶偉 基金托管人 工商銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 1.99億元 最近份額 1.8266億 成立份額 39.772億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%