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招商招裕純債A基金凈值查詢(002994)

今天最新凈值 1.0157 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3189
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5937億
  • 最近資產：34.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：康晶 范剛強 王闖
近一季招商招裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招裕純債A(002994)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 002994 招商招裕純債A 1.0159 1.3191 1.0157 1.3189 0.0002 0.02%
2025-05-19 002994 招商招裕純債A 1.0157 1.3189 1.0153 1.3185 0.0004 0.04%
2025-05-16 002994 招商招裕純債A 1.0153 1.3185 1.0156 1.3188 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002994 招商招裕純債A 1.0156 1.3188 1.0156 1.3188 0.0000 0.00%
2025-05-14 002994 招商招裕純債A 1.0156 1.3188 1.0156 1.3188 0.0000 0.00%
2025-05-13 002994 招商招裕純債A 1.0156 1.3188 1.0151 1.3183 0.0005 0.05%
2025-05-12 002994 招商招裕純債A 1.0151 1.3183 1.0156 1.3188 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 002994 招商招裕純債A 1.0156 1.3188 1.0151 1.3183 0.0005 0.05%
2025-05-08 002994 招商招裕純債A 1.0151 1.3183 1.0143 1.3175 0.0008 0.08%
2025-05-07 002994 招商招裕純債A 1.0143 1.3175 1.0143 1.3175 0.0000 0.00%
2025-05-06 002994 招商招裕純債A 1.0143 1.3175 1.0140 1.3172 0.0003 0.03%
2025-04-30 002994 招商招裕純債A 1.0140 1.3172 1.0137 1.3169 0.0003 0.03%
2025-04-29 002994 招商招裕純債A 1.0137 1.3169 1.0131 1.3163 0.0006 0.06%
2025-04-28 002994 招商招裕純債A 1.0131 1.3163 1.0127 1.3159 0.0004 0.04%
2025-04-25 002994 招商招裕純債A 1.0127 1.3159 1.0127 1.3159 0.0000 0.00%
2025-04-24 002994 招商招裕純債A 1.0127 1.3159 1.0129 1.3161 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002994 招商招裕純債A 1.0129 1.3161 1.0133 1.3165 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 002994 招商招裕純債A 1.0133 1.3165 1.0131 1.3163 0.0002 0.02%
2025-04-21 002994 招商招裕純債A 1.0131 1.3163 1.0133 1.3165 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 002994 招商招裕純債A 1.0133 1.3165 1.0132 1.3164 0.0001 0.01%
2025-04-17 002994 招商招裕純債A 1.0132 1.3164 1.0133 1.3165 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002994 招商招裕純債A 1.0133 1.3165 1.0131 1.3163 0.0002 0.02%
2025-04-15 002994 招商招裕純債A 1.0131 1.3163 1.0131 1.3163 0.0000 0.00%
2025-04-14 002994 招商招裕純債A 1.0131 1.3163 1.0130 1.3162 0.0001 0.01%
2025-04-11 002994 招商招裕純債A 1.0130 1.3162 1.0130 1.3162 0.0000 0.00%
2025-04-10 002994 招商招裕純債A 1.0130 1.3162 1.0130 1.3162 0.0000 0.00%
2025-04-09 002994 招商招裕純債A 1.0130 1.3162 1.0130 1.3162 0.0000 0.00%
2025-04-08 002994 招商招裕純債A 1.0130 1.3162 1.0138 1.3170 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 002994 招商招裕純債A 1.0138 1.3170 1.0119 1.3151 0.0019 0.19%
2025-04-03 002994 招商招裕純債A 1.0119 1.3151 1.0103 1.3135 0.0016 0.16%
2025-04-02 002994 招商招裕純債A 1.0103 1.3135 1.0096 1.3128 0.0007 0.07%
2025-04-01 002994 招商招裕純債A 1.0096 1.3128 1.0093 1.3125 0.0003 0.03%
2025-03-31 002994 招商招裕純債A 1.0093 1.3125 1.0090 1.3122 0.0003 0.03%
2025-03-28 002994 招商招裕純債A 1.0090 1.3122 1.0089 1.3121 0.0001 0.01%
2025-03-27 002994 招商招裕純債A 1.0089 1.3121 1.0088 1.3120 0.0001 0.01%
2025-03-26 002994 招商招裕純債A 1.0088 1.3120 1.0084 1.3116 0.0004 0.04%
2025-03-25 002994 招商招裕純債A 1.0084 1.3116 1.0079 1.3111 0.0005 0.05%
2025-03-24 002994 招商招裕純債A 1.0079 1.3111 1.0074 1.3106 0.0005 0.05%
2025-03-21 002994 招商招裕純債A 1.0074 1.3106 1.0072 1.3104 0.0002 0.02%
2025-03-20 002994 招商招裕純債A 1.0072 1.3104 1.0060 1.3092 0.0012 0.12%
2025-03-19 002994 招商招裕純債A 1.0060 1.3092 1.0054 1.3086 0.0006 0.06%
2025-03-18 002994 招商招裕純債A 1.0054 1.3086 1.0050 1.3082 0.0004 0.04%
2025-03-17 002994 招商招裕純債A 1.0050 1.3082 1.0060 1.3092 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 002994 招商招裕純債A 1.0060 1.3092 1.0056 1.3088 0.0004 0.04%
2025-03-13 002994 招商招裕純債A 1.0056 1.3088 1.0050 1.3082 0.0006 0.06%
2025-03-12 002994 招商招裕純債A 1.0050 1.3082 1.0040 1.3072 0.0010 0.10%
2025-03-11 002994 招商招裕純債A 1.0040 1.3072 1.0055 1.3087 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 002994 招商招裕純債A 1.0055 1.3087 1.0059 1.3091 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 002994 招商招裕純債A 1.0059 1.3091 1.0075 1.3107 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 002994 招商招裕純債A 1.0075 1.3107 1.0082 1.3114 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 002994 招商招裕純債A 1.0082 1.3114 1.0082 1.3114 0.0000 0.00%
2025-03-04 002994 招商招裕純債A 1.0082 1.3114 1.0081 1.3113 0.0001 0.01%
2025-03-03 002994 招商招裕純債A 1.0081 1.3113 1.0074 1.3106 0.0007 0.07%
2025-02-28 002994 招商招裕純債A 1.0074 1.3106 1.0072 1.3104 0.0002 0.02%
2025-02-27 002994 招商招裕純債A 1.0072 1.3104 1.0079 1.3111 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 002994 招商招裕純債A 1.0079 1.3111 1.0076 1.3108 0.0003 0.03%
2025-02-25 002994 招商招裕純債A 1.0076 1.3108 1.0075 1.3107 0.0001 0.01%
2025-02-24 002994 招商招裕純債A 1.0075 1.3107 1.0087 1.3119 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 002994 招商招裕純債A 1.0087 1.3119 1.0098 1.3130 -0.0011 -0.11%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%