搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債(博時(shí)裕盈) - 基金主頁(yè)(代碼:001546)

今天最新凈值 1.0361 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4333
  • 成立日期：2015-09-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：2.005億份
  • 最近份額：12.4458億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% 0.05% 0.22% 0.83% 2.67% 6.50% 10.79% 53.53%
同類排名 590/2978 843/3065 1708/3067 699/3005 1975/2662 1486/2157 655/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0019元
博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債(001546)基金檔案
基金代碼 001546 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 基金全稱 博時(shí)裕盈純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-09-24~2015-09-24 成立日期 2015-09-29 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 12.62億 最近份額 12.4458億 成立份額 2.005億份
管理費(fèi)率 0.30% 申購(gòu)費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%