國聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開放債券C)基金凈值查詢(003072)
今天最新凈值
1.1832
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3460
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.1305億
- 最近資產(chǎn)：31.90億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一季國聯(lián)睿祥純債C|中融睿祥定期開放債券C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)睿祥純債C(003072)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003072 |
國聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-05-21 |
003072 |
國聯(lián)睿祥純債C |
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國聯(lián)睿祥純債C |
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國聯(lián)睿祥純債C |
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國聯(lián)睿祥純債C |
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國聯(lián)睿祥純債C |
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