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廣發(fā)純債債券A(廣發(fā)純債A)基金凈值查詢(270048)

今天最新凈值 1.2528 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：233.3573億
  • 最近資產(chǎn)：167.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張芊 宋倩倩
近一季廣發(fā)純債債券A|廣發(fā)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)純債債券A(270048)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2530 1.7115 1.2528 1.7113 0.0002 0.02%
2025-05-22 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2528 1.7113 1.2525 1.7110 0.0003 0.02%
2025-05-21 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2525 1.7110 1.2523 1.7108 0.0002 0.02%
2025-05-20 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2523 1.7108 1.2518 1.7103 0.0005 0.04%
2025-05-19 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2518 1.7103 1.2514 1.7099 0.0004 0.03%
2025-05-16 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2514 1.7099 1.2517 1.7102 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2517 1.7102 1.2514 1.7099 0.0003 0.02%
2025-05-14 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2514 1.7099 1.2512 1.7097 0.0002 0.02%
2025-05-13 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2512 1.7097 1.2507 1.7092 0.0005 0.04%
2025-05-12 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2507 1.7092 1.2513 1.7098 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2513 1.7098 1.2505 1.7090 0.0008 0.06%
2025-05-08 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2505 1.7090 1.2494 1.7079 0.0011 0.09%
2025-05-07 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2494 1.7079 1.2493 1.7078 0.0001 0.01%
2025-05-06 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2493 1.7078 1.2488 1.7073 0.0005 0.04%
2025-04-30 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2488 1.7073 1.2482 1.7067 0.0006 0.05%
2025-04-29 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2482 1.7067 1.2474 1.7059 0.0008 0.06%
2025-04-28 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2474 1.7059 1.2469 1.7054 0.0005 0.04%
2025-04-25 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2469 1.7054 1.2470 1.7055 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2470 1.7055 1.2472 1.7057 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2472 1.7057 1.2478 1.7063 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2478 1.7063 1.2477 1.7062 0.0001 0.01%
2025-04-21 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2477 1.7062 1.2480 1.7065 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2480 1.7065 1.2480 1.7065 0.0000 0.00%
2025-04-17 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2480 1.7065 1.2482 1.7067 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2482 1.7067 1.2479 1.7064 0.0003 0.02%
2025-04-15 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2479 1.7064 1.2479 1.7064 0.0000 0.00%
2025-04-14 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2479 1.7064 1.2590 1.7063 0.0001 0.01%
2025-04-11 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2590 1.7063 1.2588 1.7061 0.0002 0.02%
2025-04-10 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2588 1.7061 1.2590 1.7063 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2590 1.7063 1.2592 1.7065 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2592 1.7065 1.2601 1.7074 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2601 1.7074 1.2568 1.7041 0.0033 0.26%
2025-04-03 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2568 1.7041 1.2541 1.7014 0.0027 0.22%
2025-04-02 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2541 1.7014 1.2533 1.7006 0.0008 0.06%
2025-04-01 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2533 1.7006 1.2530 1.7003 0.0003 0.02%
2025-03-31 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2530 1.7003 1.2527 1.7000 0.0003 0.02%
2025-03-28 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2527 1.7000 1.2525 1.6998 0.0002 0.02%
2025-03-27 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2525 1.6998 1.2522 1.6995 0.0003 0.02%
2025-03-26 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2522 1.6995 1.2518 1.6991 0.0004 0.03%
2025-03-25 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2518 1.6991 1.2510 1.6983 0.0008 0.06%
2025-03-24 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2510 1.6983 1.2504 1.6977 0.0006 0.05%
2025-03-21 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2504 1.6977 1.2497 1.6970 0.0007 0.06%
2025-03-20 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2497 1.6970 1.2483 1.6956 0.0014 0.11%
2025-03-19 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2483 1.6956 1.2476 1.6949 0.0007 0.06%
2025-03-18 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2476 1.6949 1.2472 1.6945 0.0004 0.03%
2025-03-17 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2472 1.6945 1.2480 1.6953 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2480 1.6953 1.2473 1.6946 0.0007 0.06%
2025-03-13 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2473 1.6946 1.2464 1.6937 0.0009 0.07%
2025-03-12 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2464 1.6937 1.2459 1.6932 0.0005 0.04%
2025-03-11 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2459 1.6932 1.2478 1.6951 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2478 1.6951 1.2485 1.6958 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2485 1.6958 1.2507 1.6980 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2507 1.6980 1.2514 1.6987 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2514 1.6987 1.2511 1.6984 0.0003 0.02%
2025-03-04 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2511 1.6984 1.2509 1.6982 0.0002 0.02%
2025-03-03 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2509 1.6982 1.2502 1.6975 0.0007 0.06%
2025-02-28 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2502 1.6975 1.2502 1.6975 0.0000 0.00%
2025-02-27 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2502 1.6975 1.2510 1.6983 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2510 1.6983 1.2508 1.6981 0.0002 0.02%
2025-02-25 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2508 1.6981 1.2514 1.6987 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2514 1.6987 1.2531 1.7004 -0.0017 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%