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廣發(fā)集瑞債券A基金盤中實(shí)時估值(003037)

今天最新凈值 1.0336 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1986
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7747億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
廣發(fā)集瑞債券A基金003037重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601126 四方股份 0.0000 0.76% -0.67% -0.0051%
600031 三一重工 0.0000 0.59% 0.42% 0.0025%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.36% -0.0065%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.43% 0.09% 0.0004%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.42% -0.09% -0.0004%
688016 心脈醫(yī)療 0.0000 0.36% -1.10% -0.0040%
600900 長江電力 0.0000 0.33% 0.45% 0.0015%
002409 雅克科技 0.0000 0.32% -0.46% -0.0015%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.28% -0.01% 0.0000%
603179 新泉股份 0.0000 0.26% -1.27% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.23% -0.0164% 5.64%
廣發(fā)集瑞債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% -0.01%
2025-05-20 -0.02% 0.01%
2025-05-19 0.07% 0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.05% -0.07%
2025-05-14 -0.05% 0.08%
2025-05-13 0.21% 0.00%
2025-05-12 -0.39% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集瑞債券A基金003037實(shí)時估值圖
廣發(fā)集瑞債券A基金003037實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0456 0.3166%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0159 0.2821%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0143 0.2821%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0756 0.2638%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2638%
嘉合磐恒債券A 1.0382 0.2268%
嘉合磐恒債券C 1.0269 0.2268%