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萬家瑞祥混合A(萬家瑞祥A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001633)

今天最新凈值 1.1853 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3463
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5488億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
萬家瑞祥混合A基金001633重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688111 金山辦公 0.0000 2.31% -0.94% -0.0217%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.17% 0.47% 0.0102%
001979 招商蛇口 0.0000 1.81% -0.68% -0.0123%
002230 科大訊飛 0.0000 1.71% -1.43% -0.0245%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 1.71% -0.55% -0.0094%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.48% -1.62% -0.0240%
300502 新易盛 0.0000 1.09% -1.52% -0.0166%
301030 仕凈科技 0.0000 0.93% -0.92% -0.0086%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.85% -1.56% -0.0133%
603596 伯特利 0.0000 0.82% 1.64% 0.0134%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
14.88% -0.1068% 18.60%
萬家瑞祥混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.15% -0.14%
2025-05-22 -0.06% -0.11%
2025-05-21 0.02% -0.07%
2025-05-20 0.10% 0.10%
2025-05-19 -0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.04% 0.01%
2025-05-15 -0.29% -0.26%
2025-05-14 0.15% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家瑞祥混合A基金001633實(shí)時(shí)估值圖
萬家瑞祥混合A基金001633實(shí)時(shí)估值圖
萬家瑞祥混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%