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興銀合盈債券A(興銀雙月理財(cái)債A)基金凈值查詢(001783)

今天最新凈值 1.0218 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.5618億
  • 最近資產(chǎn)：51.46億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 王深 張?zhí)N文
近一季興銀合盈債券A|興銀雙月理財(cái)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀合盈債券A(001783)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001783 興銀合盈債券A 1.0220 1.2089 1.0218 1.2087 0.0002 0.02%
2025-05-20 001783 興銀合盈債券A 1.0218 1.2087 1.0215 1.2084 0.0003 0.03%
2025-05-19 001783 興銀合盈債券A 1.0215 1.2084 1.0211 1.2080 0.0004 0.04%
2025-05-16 001783 興銀合盈債券A 1.0211 1.2080 1.0213 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001783 興銀合盈債券A 1.0213 1.2082 1.0212 1.2081 0.0001 0.01%
2025-05-14 001783 興銀合盈債券A 1.0212 1.2081 1.0210 1.2079 0.0002 0.02%
2025-05-13 001783 興銀合盈債券A 1.0210 1.2079 1.0206 1.2075 0.0004 0.04%
2025-05-12 001783 興銀合盈債券A 1.0206 1.2075 1.0209 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 001783 興銀合盈債券A 1.0209 1.2078 1.0204 1.2073 0.0005 0.05%
2025-05-08 001783 興銀合盈債券A 1.0204 1.2073 1.0197 1.2066 0.0007 0.07%
2025-05-07 001783 興銀合盈債券A 1.0197 1.2066 1.0197 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-06 001783 興銀合盈債券A 1.0197 1.2066 1.0194 1.2063 0.0003 0.03%
2025-04-30 001783 興銀合盈債券A 1.0194 1.2063 1.0191 1.2060 0.0003 0.03%
2025-04-29 001783 興銀合盈債券A 1.0191 1.2060 1.0187 1.2056 0.0004 0.04%
2025-04-28 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0185 1.2054 0.0002 0.02%
2025-04-25 001783 興銀合盈債券A 1.0185 1.2054 1.0185 1.2054 0.0000 0.00%
2025-04-24 001783 興銀合盈債券A 1.0185 1.2054 1.0187 1.2056 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0190 1.2059 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0188 1.2057 0.0002 0.02%
2025-04-21 001783 興銀合盈債券A 1.0188 1.2057 1.0190 1.2059 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0189 1.2058 0.0001 0.01%
2025-04-17 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0190 1.2059 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0189 1.2058 0.0001 0.01%
2025-04-15 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0189 1.2058 0.0000 0.00%
2025-04-14 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0187 1.2056 0.0002 0.02%
2025-04-11 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0186 1.2055 0.0001 0.01%
2025-04-10 001783 興銀合盈債券A 1.0186 1.2055 1.0187 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0187 1.2056 0.0000 0.00%
2025-04-08 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0189 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0175 1.2044 0.0014 0.14%
2025-04-03 001783 興銀合盈債券A 1.0175 1.2044 1.0163 1.2032 0.0012 0.12%
2025-04-02 001783 興銀合盈債券A 1.0163 1.2032 1.0160 1.2029 0.0003 0.03%
2025-04-01 001783 興銀合盈債券A 1.0160 1.2029 1.0160 1.2029 0.0000 0.00%
2025-03-31 001783 興銀合盈債券A 1.0160 1.2029 1.0158 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-28 001783 興銀合盈債券A 1.0158 1.2027 1.0156 1.2025 0.0002 0.02%
2025-03-27 001783 興銀合盈債券A 1.0156 1.2025 1.0153 1.2022 0.0003 0.03%
2025-03-26 001783 興銀合盈債券A 1.0153 1.2022 1.0150 1.2019 0.0003 0.03%
2025-03-25 001783 興銀合盈債券A 1.0150 1.2019 1.0146 1.2015 0.0004 0.04%
2025-03-24 001783 興銀合盈債券A 1.0146 1.2015 1.0142 1.2011 0.0004 0.04%
2025-03-21 001783 興銀合盈債券A 1.0142 1.2011 1.0138 1.2007 0.0004 0.04%
2025-03-20 001783 興銀合盈債券A 1.0138 1.2007 1.0131 1.2000 0.0007 0.07%
2025-03-19 001783 興銀合盈債券A 1.0131 1.2000 1.0127 1.1996 0.0004 0.04%
2025-03-18 001783 興銀合盈債券A 1.0127 1.1996 1.0125 1.1994 0.0002 0.02%
2025-03-17 001783 興銀合盈債券A 1.0125 1.1994 1.0228 1.1996 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001783 興銀合盈債券A 1.0228 1.1996 1.0224 1.1992 0.0004 0.04%
2025-03-13 001783 興銀合盈債券A 1.0224 1.1992 1.0217 1.1985 0.0007 0.07%
2025-03-12 001783 興銀合盈債券A 1.0217 1.1985 1.0215 1.1983 0.0002 0.02%
2025-03-11 001783 興銀合盈債券A 1.0215 1.1983 1.0222 1.1990 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 001783 興銀合盈債券A 1.0222 1.1990 1.0224 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001783 興銀合盈債券A 1.0224 1.1992 1.0233 1.2001 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 001783 興銀合盈債券A 1.0233 1.2001 1.0235 1.2003 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 001783 興銀合盈債券A 1.0235 1.2003 1.0234 1.2002 0.0001 0.01%
2025-03-04 001783 興銀合盈債券A 1.0234 1.2002 1.0231 1.1999 0.0003 0.03%
2025-03-03 001783 興銀合盈債券A 1.0231 1.1999 1.0227 1.1995 0.0004 0.04%
2025-02-28 001783 興銀合盈債券A 1.0227 1.1995 1.0228 1.1996 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 001783 興銀合盈債券A 1.0228 1.1996 1.0232 1.2000 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 001783 興銀合盈債券A 1.0232 1.2000 1.0232 1.2000 0.0000 0.00%
2025-02-25 001783 興銀合盈債券A 1.0232 1.2000 1.0237 1.2005 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 001783 興銀合盈債券A 1.0237 1.2005 1.0244 1.2012 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%