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中加豐澤純債債券A(中加豐澤純債債券)基金凈值查詢(003417)

今天最新凈值 1.0897 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3877
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5673億
  • 最近資產(chǎn)：43.16億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 袁素
近一季中加豐澤純債債券A|中加豐澤純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加豐澤純債債券A(003417)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003417 中加豐澤純債債券A 1.0899 1.3879 1.0897 1.3877 0.0002 0.02%
2025-05-20 003417 中加豐澤純債債券A 1.0897 1.3877 1.0892 1.3872 0.0005 0.05%
2025-05-19 003417 中加豐澤純債債券A 1.0892 1.3872 1.0887 1.3867 0.0005 0.05%
2025-05-16 003417 中加豐澤純債債券A 1.0887 1.3867 1.0891 1.3871 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003417 中加豐澤純債債券A 1.0891 1.3871 1.0889 1.3869 0.0002 0.02%
2025-05-14 003417 中加豐澤純債債券A 1.0889 1.3869 1.0888 1.3868 0.0001 0.01%
2025-05-13 003417 中加豐澤純債債券A 1.0888 1.3868 1.0882 1.3862 0.0006 0.06%
2025-05-12 003417 中加豐澤純債債券A 1.0882 1.3862 1.0888 1.3868 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003417 中加豐澤純債債券A 1.0888 1.3868 1.0882 1.3862 0.0006 0.06%
2025-05-08 003417 中加豐澤純債債券A 1.0882 1.3862 1.0871 1.3851 0.0011 0.10%
2025-05-07 003417 中加豐澤純債債券A 1.0871 1.3851 1.0871 1.3851 0.0000 0.00%
2025-05-06 003417 中加豐澤純債債券A 1.0871 1.3851 1.0868 1.3848 0.0003 0.03%
2025-04-30 003417 中加豐澤純債債券A 1.0868 1.3848 1.0862 1.3842 0.0006 0.06%
2025-04-29 003417 中加豐澤純債債券A 1.0862 1.3842 1.0854 1.3834 0.0008 0.07%
2025-04-28 003417 中加豐澤純債債券A 1.0854 1.3834 1.0850 1.3830 0.0004 0.04%
2025-04-25 003417 中加豐澤純債債券A 1.0850 1.3830 1.0851 1.3831 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003417 中加豐澤純債債券A 1.0851 1.3831 1.0854 1.3834 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003417 中加豐澤純債債券A 1.0854 1.3834 1.0861 1.3841 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3841 1.0859 1.3839 0.0002 0.02%
2025-04-21 003417 中加豐澤純債債券A 1.0859 1.3839 1.0861 1.3841 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3841 1.0861 1.3841 0.0000 0.00%
2025-04-17 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3841 1.0863 1.3843 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003417 中加豐澤純債債券A 1.0863 1.3843 1.0860 1.3840 0.0003 0.03%
2025-04-15 003417 中加豐澤純債債券A 1.0860 1.3840 1.0861 1.3841 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3841 1.0960 1.3840 0.0001 0.01%
2025-04-11 003417 中加豐澤純債債券A 1.0960 1.3840 1.0960 1.3840 0.0000 0.00%
2025-04-10 003417 中加豐澤純債債券A 1.0960 1.3840 1.0961 1.3841 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003417 中加豐澤純債債券A 1.0961 1.3841 1.0961 1.3841 0.0000 0.00%
2025-04-08 003417 中加豐澤純債債券A 1.0961 1.3841 1.0971 1.3851 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 003417 中加豐澤純債債券A 1.0971 1.3851 1.0938 1.3818 0.0033 0.30%
2025-04-03 003417 中加豐澤純債債券A 1.0938 1.3818 1.0917 1.3797 0.0021 0.19%
2025-04-02 003417 中加豐澤純債債券A 1.0917 1.3797 1.0910 1.3790 0.0007 0.06%
2025-04-01 003417 中加豐澤純債債券A 1.0910 1.3790 1.0908 1.3788 0.0002 0.02%
2025-03-31 003417 中加豐澤純債債券A 1.0908 1.3788 1.0906 1.3786 0.0002 0.02%
2025-03-28 003417 中加豐澤純債債券A 1.0906 1.3786 1.0904 1.3784 0.0002 0.02%
2025-03-27 003417 中加豐澤純債債券A 1.0904 1.3784 1.0903 1.3783 0.0001 0.01%
2025-03-26 003417 中加豐澤純債債券A 1.0903 1.3783 1.0898 1.3778 0.0005 0.05%
2025-03-25 003417 中加豐澤純債債券A 1.0898 1.3778 1.0890 1.3770 0.0008 0.07%
2025-03-24 003417 中加豐澤純債債券A 1.0890 1.3770 1.0885 1.3765 0.0005 0.05%
2025-03-21 003417 中加豐澤純債債券A 1.0885 1.3765 1.0877 1.3757 0.0008 0.07%
2025-03-20 003417 中加豐澤純債債券A 1.0877 1.3757 1.0865 1.3745 0.0012 0.11%
2025-03-19 003417 中加豐澤純債債券A 1.0865 1.3745 1.0858 1.3738 0.0007 0.06%
2025-03-18 003417 中加豐澤純債債券A 1.0858 1.3738 1.0853 1.3733 0.0005 0.05%
2025-03-17 003417 中加豐澤純債債券A 1.0853 1.3733 1.0861 1.3741 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3741 1.0857 1.3737 0.0004 0.04%
2025-03-13 003417 中加豐澤純債債券A 1.0857 1.3737 1.0850 1.3730 0.0007 0.06%
2025-03-12 003417 中加豐澤純債債券A 1.0850 1.3730 1.0843 1.3723 0.0007 0.06%
2025-03-11 003417 中加豐澤純債債券A 1.0843 1.3723 1.0856 1.3736 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 003417 中加豐澤純債債券A 1.0856 1.3736 1.0861 1.3741 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003417 中加豐澤純債債券A 1.0861 1.3741 1.0880 1.3760 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 003417 中加豐澤純債債券A 1.0880 1.3760 1.0886 1.3766 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003417 中加豐澤純債債券A 1.0886 1.3766 1.0885 1.3765 0.0001 0.01%
2025-03-04 003417 中加豐澤純債債券A 1.0885 1.3765 1.0884 1.3764 0.0001 0.01%
2025-03-03 003417 中加豐澤純債債券A 1.0884 1.3764 1.0877 1.3757 0.0007 0.06%
2025-02-28 003417 中加豐澤純債債券A 1.0877 1.3757 1.0877 1.3757 0.0000 0.00%
2025-02-27 003417 中加豐澤純債債券A 1.0877 1.3757 1.0885 1.3765 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003417 中加豐澤純債債券A 1.0885 1.3765 1.0883 1.3763 0.0002 0.02%
2025-02-25 003417 中加豐澤純債債券A 1.0883 1.3763 1.0887 1.3767 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 003417 中加豐澤純債債券A 1.0887 1.3767 1.0906 1.3786 -0.0019 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%