搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華純債債券D(鵬華純債) - 基金主頁(代碼:206015)

今天最新凈值 1.0634 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0634 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.5781
  • 成立日期：2012-09-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：23.863億份
  • 最近份額：0.5137億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張麗娟 吳國杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.09% 0.27% 0.45% 4.62% 7.13% 9.10% 72.69%
同類排名 606/736 127/761 417/764 363/739 123/674 258/594 309/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0021元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0015元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
鵬華純債債券D基金動態(tài)
鵬華純債債券D重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 160.3900 5.20% 0.48%
鵬華純債債券D(206015)基金檔案
基金代碼 206015 基金簡稱 鵬華純債債券D 基金全稱 鵬華純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-02 成立日期 2012-09-03 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 張麗娟 吳國杰 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5137億 成立份額 23.863億份
管理費率 0.60% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%