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圓信永豐興融C - 基金主頁(代碼:002074)

今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3789
  • 成立日期：2015-12-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0916億
  • 最近資產(chǎn)：17.43億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：林錚 康芳華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.09% 0.21% 0.33% 2.01% 6.07% 9.08% 44.78%
同類排名 2018/3286 55/3399 882/3377 1723/3314 2696/2961 1839/2438 1458/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0236元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
圓信永豐興融C(002074)基金檔案
基金代碼 002074 基金簡(jiǎn)稱 圓信永豐興融C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-15~2015-12-17 成立日期 2015-12-21 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 林錚 康芳華 基金托管人 基金公司 圓信永豐基金
最近資產(chǎn) 17.43億 最近份額 17.0916億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%