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大成景尚靈活配置混合A - 基金主頁(yè)(代碼:003692)

今天最新凈值 1.2772 0.0012 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2776 0.0002 0.0186%
  • 累計(jì)凈值：1.4880
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6337億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立 王磊 孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.05% 0.36% 0.58% 4.07% 8.22% 9.36% 54.43%
同類排名 1049/2318 1338/2345 1821/2340 708/2329 1016/2256 348/2151 413/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-05 2021-11-05 2021-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0401元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0463元
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0344元
大成景尚靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603556 海興電力 0.0000 1.10% -0.93%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.08% 0.71%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.51% 2.41%
000651 格力電器 0.0000 0.50% 0.45%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.48% -0.15%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.30% -0.26%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.29% 0.60%
601872 招商輪船 0.0000 0.23% 0.16%
002595 豪邁科技 0.0000 0.21% 1.36%
603995 甬金股份 0.0000 0.19% -1.49%
大成景尚靈活配置混合A(003692)基金檔案
基金代碼 003692 基金簡(jiǎn)稱 大成景尚靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-08 成立日期 2016-11-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王立 王磊 孫丹 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 2.03億 最近份額 1.6337億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%