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大成景尚靈活配置混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003692)

今天最新凈值 1.2774 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4882
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6337億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立 王磊 孫丹
大成景尚靈活配置混合A基金003692重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603556 海興電力 0.0000 1.10% -1.46% -0.0161%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.08% -0.59% -0.0064%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.51% -1.31% -0.0067%
000651 格力電器 0.0000 0.50% -1.10% -0.0055%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.48% -0.55% -0.0026%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.30% -1.29% -0.0039%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.29% -1.65% -0.0048%
601872 招商輪船 0.0000 0.23% -1.31% -0.0030%
002595 豪邁科技 0.0000 0.21% 2.37% 0.0050%
603995 甬金股份 0.0000 0.19% -0.66% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.89% -0.0453% 10.91%
大成景尚靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.05% -0.10%
2025-05-22 0.00% 0.02%
2025-05-21 0.02% 0.01%
2025-05-20 0.09% 0.09%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.06% -0.08%
2025-05-14 0.04% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成景尚靈活配置混合A基金003692實(shí)時(shí)估值圖
大成景尚靈活配置混合A基金003692實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%