西部利得祥逸債券C基金凈值查詢(675093)
今天最新凈值
1.0379
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2684
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4092億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸債券C(675093)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-20 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-19 |
675093 |
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| 2025-05-16 |
675093 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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|
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西部利得祥逸債券C |
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西部利得祥逸債券C |
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西部利得祥逸債券C |
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675093 |
西部利得祥逸債券C |
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675093 |
西部利得祥逸債券C |
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675093 |
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西部利得祥逸債券C |
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675093 |
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| 2025-03-24 |
675093 |
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| 2025-03-21 |
675093 |
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| 2025-03-20 |
675093 |
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| 2025-03-19 |
675093 |
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| 2025-03-18 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-03-17 |
675093 |
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| 2025-03-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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675093 |
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675093 |
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| 2025-03-10 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-03-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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675093 |
西部利得祥逸債券C |
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675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-03-04 |
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西部利得祥逸債券C |
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| 2025-03-03 |
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西部利得祥逸債券C |
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675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-02-27 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-02-25 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-02-24 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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-0.12% |
