天治鑫利純債債券A(天治鑫利半年定開債A)基金凈值查詢(003123)
今天最新凈值
1.1452
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2057
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：14.2003億
- 最近資產(chǎn)：15.68億元
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：郝杰
近一季天治鑫利純債債券A|天治鑫利半年定開債A基金凈值查詢
近一季,天治鑫利純債債券A(003123)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003123 |
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天治鑫利純債債券A |
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| 2025-02-24 |
003123 |
天治鑫利純債債券A |
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