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摩根強化回報債券B(上投強化B) - 基金主頁(代碼:372110)

今天最新凈值 1.5342 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5339 -0.0003 -0.0215%
  • 累計凈值：1.5812
  • 成立日期：2011-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：16.727億份
  • 最近份額：1.6248億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% -0.01% 0.47% -0.15% 2.87% 2.75% 4.87% 60.50%
同類排名 1027/1267 624/1330 848/1326 897/1285 678/1149 691/961 452/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
摩根強化回報債券B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.64% 0.54%
002594 比亞迪 0.0000 0.57% -0.30%
600036 招商銀行 0.0000 0.48% 1.39%
000858 五 糧 液 0.0000 0.43% -0.13%
300750 寧德時代 0.0000 0.43% -1.35%
300059 東方財富 0.0000 0.39% -0.70%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.39% -0.47%
600030 中信證券 0.0000 0.38% -0.19%
688981 中芯國際 0.0000 0.37% -0.31%
002475 立訊精密 0.0000 0.36% -1.09%
摩根強化回報債券B(372110)基金檔案
基金代碼 372110 基金簡稱 摩根強化回報債券B 基金全稱 上投摩根強化回報債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-10 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 2.48億 最近份額 1.6248億 成立份額 16.727億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%