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金鷹靈活配置混合A(金鷹信用債A) - 基金主頁(代碼:210010)

今天最新凈值 1.6876 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6786 -0.0090 -0.5360%
  • 累計凈值：1.9550
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：17.835億份
  • 最近份額：0.6756億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.34% -0.37% 0.66% -0.21% 4.11% 1.72% 3.02% 114.35%
同類排名 901/2304 1530/2327 1645/2326 1017/2315 1026/2243 811/2139 671/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2015-05-05 份額折算 每份份額折算1.2104份
金鷹靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 4.54% -1.03%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.48% -0.47%
600690 海爾智家 0.0000 1.83% -1.64%
603369 今世緣 0.0000 1.40% -1.74%
601728 中國電信 0.0000 1.10% 0.25%
603529 愛瑪科技 0.0000 1.04% -3.09%
688548 廣鋼氣體 0.0000 1.00% -1.21%
600066 宇通客車 0.0000 0.97% -0.44%
688506 百利天恒 0.0000 0.88% -3.35%
601336 新華保險 0.0000 0.86% -2.14%
金鷹靈活配置混合A(210010)基金檔案
基金代碼 210010 基金簡稱 金鷹靈活配置混合A 基金全稱 金鷹元泰精選信用債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-10-22 成立日期 2012-11-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊曉斌 基金托管人 交通銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 1.13億 最近份額 0.6756億 成立份額 17.835億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%