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萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002665)

今天最新凈值 1.2567 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3297
  • 成立日期：2016-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8859億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 蘇謀東 郅元
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金002665重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688111 金山辦公 0.0000 1.12% -0.94% -0.0105%
001979 招商蛇口 0.0000 0.98% -0.68% -0.0067%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.94% -0.55% -0.0052%
300502 新易盛 0.0000 0.75% -1.52% -0.0114%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.71% 0.47% 0.0033%
688095 福昕軟件 0.0000 0.69% -4.28% -0.0295%
002230 科大訊飛 0.0000 0.59% -1.43% -0.0084%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.58% -1.56% -0.0090%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.53% -1.62% -0.0086%
603019 中科曙光 0.0000 0.52% -0.47% -0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.41% -0.0884% 9.45%
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.11%
2025-05-22 -0.02% -0.02%
2025-05-21 0.02% -0.03%
2025-05-20 0.09% 0.04%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.18% -0.16%
2025-05-14 0.09% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金002665實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金002665實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%