中加豐享純債債券基金凈值查詢(xún)(003445)
今天最新凈值
1.0084
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3109
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：60.7136億
- 最近資產(chǎn)：61.09億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季,中加豐享純債債券(003445)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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1.0084 |
1.3109 |
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| 2025-05-21 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-05-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-05-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-05-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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1.0093 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-04-02 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-04-01 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-31 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-21 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-20 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-17 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-14 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-07 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-04 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-03-03 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2025-02-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2025-02-27 |
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中加豐享純債債券 |
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-0.02% |
| 2025-02-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0037 |
1.3017 |
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1.3015 |
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| 2025-02-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0039 |
1.3019 |
1.0047 |
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-0.08% |
