中金純債A基金盤中實(shí)時估值(000801)

今天最新凈值 1.2491 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4409
成立日期：2014-11-04
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：12.558億份
最近份額：5.5263億
最近資產(chǎn)：6.63億元
基金公司：中金基金
基金經(jīng)理：石玉

中金純債A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.04%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中金純債A基金000801實(shí)時估值圖

標(biāo)簽云

中金基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A	1.3100	0.1034%
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C	1.2915	0.1034%
A500中金	1.0238	0.0072%
中金衡優(yōu)靈活配置混合A	1.1037	-0.0445%
中金衡優(yōu)靈活配置混合C	1.0669	-0.0445%
中金恒新90天持有債券發(fā)起	1.0347	-0.0581%
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A	0.9952	-0.1340%
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C	0.9916	-0.1340%

債券型-混合一級基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%

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中金純債A基金盤中實(shí)時估值(000801)