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金鷹靈活配置混合A(金鷹信用債A)基金盤中實(shí)時估值(210010)

今天最新凈值 1.6870 0.0039 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9544
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：17.835億份
  • 最近份額：0.6756億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
金鷹靈活配置混合A基金210010重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 4.54% 1.25% 0.0568%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.48% -0.01% -0.0004%
600690 海爾智家 0.0000 1.83% 0.00% 0.0000%
603369 今世緣 0.0000 1.40% -0.02% -0.0003%
601728 中國電信 0.0000 1.10% -0.63% -0.0069%
603529 愛瑪科技 0.0000 1.04% 0.48% 0.0050%
688548 廣鋼氣體 0.0000 1.00% -1.09% -0.0109%
600066 宇通客車 0.0000 0.97% 3.39% 0.0329%
688506 百利天恒 0.0000 0.88% 2.70% 0.0238%
601336 新華保險 0.0000 0.86% -0.33% -0.0028%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.1% 0.0972% 50.08%
金鷹靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.04%
2025-05-20 0.23% 0.25%
2025-05-19 -0.23% -0.45%
2025-05-16 -0.12% -0.41%
2025-05-15 -0.27% -0.29%
2025-05-14 0.25% 0.70%
2025-05-13 0.06% -0.03%
2025-05-12 0.08% 0.33%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹靈活配置混合A基金210010實(shí)時估值圖
金鷹靈活配置混合A基金210010實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%