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招商招怡純債A - 基金主頁(代碼:003438)

今天最新凈值 1.1508 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2541
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6821億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽倩蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.08% 0.31% 0.73% 3.10% 7.54% 8.01% 27.35%
同類排名 1088/2970 288/3056 688/3058 1194/2996 1465/2654 917/2151 1504/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0343元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0082元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
招商招怡純債A(003438)基金檔案
基金代碼 003438 基金簡稱 招商招怡純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-04~2016-11-04 成立日期 2016-11-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孫麓深 歐陽倩蓉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 4.6821億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%