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鵬華純債債券D(鵬華純債)基金盤中實時估值(206015)

今天最新凈值 1.0634 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5781
  • 成立日期：2012-09-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：23.863億份
  • 最近份額：0.5137億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張麗娟 吳國杰
鵬華純債債券D基金206015重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600016 民生銀行 160.3900 5.20% 0.96% 0.0499%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.2% 0.0499% 0.00%
鵬華純債債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 -0.03% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.01% -0.01%
2025-05-14 -0.02% 0.01%
2025-05-13 0.05% 0.03%
2025-05-12 -0.01% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華純債債券D基金206015實時估值圖
鵬華純債債券D基金206015實時估值圖
鵬華純債債券D基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%