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中金純債A基金凈值查詢(000801)

今天最新凈值 1.2491 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4409
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：12.558億份
  • 最近份額：5.5263億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一季中金純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金純債A(000801)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000801 中金純債A 1.2495 1.4413 1.2491 1.4409 0.0004 0.03%
2025-05-21 000801 中金純債A 1.2491 1.4409 1.2488 1.4406 0.0003 0.02%
2025-05-20 000801 中金純債A 1.2488 1.4406 1.2485 1.4403 0.0003 0.02%
2025-05-19 000801 中金純債A 1.2485 1.4403 1.2483 1.4401 0.0002 0.02%
2025-05-16 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2483 1.4401 0.0000 0.00%
2025-05-15 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2481 1.4399 0.0002 0.02%
2025-05-14 000801 中金純債A 1.2481 1.4399 1.2476 1.4394 0.0005 0.04%
2025-05-13 000801 中金純債A 1.2476 1.4394 1.2474 1.4392 0.0002 0.02%
2025-05-12 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2474 1.4392 0.0000 0.00%
2025-05-09 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2467 1.4385 0.0007 0.06%
2025-05-08 000801 中金純債A 1.2467 1.4385 1.2460 1.4378 0.0007 0.06%
2025-05-07 000801 中金純債A 1.2460 1.4378 1.2458 1.4376 0.0002 0.02%
2025-05-06 000801 中金純債A 1.2458 1.4376 1.2452 1.4370 0.0006 0.05%
2025-04-30 000801 中金純債A 1.2452 1.4370 1.2448 1.4366 0.0004 0.03%
2025-04-29 000801 中金純債A 1.2448 1.4366 1.2443 1.4361 0.0005 0.04%
2025-04-28 000801 中金純債A 1.2443 1.4361 1.2445 1.4363 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 000801 中金純債A 1.2445 1.4363 1.2440 1.4358 0.0005 0.04%
2025-04-24 000801 中金純債A 1.2440 1.4358 1.2444 1.4362 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000801 中金純債A 1.2444 1.4362 1.2449 1.4367 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000801 中金純債A 1.2449 1.4367 1.2450 1.4368 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 000801 中金純債A 1.2450 1.4368 1.2452 1.4370 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000801 中金純債A 1.2452 1.4370 1.2453 1.4371 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2453 1.4371 0.0000 0.00%
2025-04-16 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2451 1.4369 0.0002 0.02%
2025-04-15 000801 中金純債A 1.2451 1.4369 1.2454 1.4372 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 000801 中金純債A 1.2454 1.4372 1.2453 1.4371 0.0001 0.01%
2025-04-11 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2453 1.4371 0.0000 0.00%
2025-04-10 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2456 1.4374 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 000801 中金純債A 1.2456 1.4374 1.2454 1.4372 0.0002 0.02%
2025-04-08 000801 中金純債A 1.2454 1.4372 1.2456 1.4374 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 000801 中金純債A 1.2456 1.4374 1.2430 1.4348 0.0026 0.21%
2025-04-03 000801 中金純債A 1.2430 1.4348 1.2411 1.4329 0.0019 0.15%
2025-04-02 000801 中金純債A 1.2411 1.4329 1.2407 1.4325 0.0004 0.03%
2025-04-01 000801 中金純債A 1.2407 1.4325 1.2404 1.4322 0.0003 0.02%
2025-03-31 000801 中金純債A 1.2404 1.4322 1.2401 1.4319 0.0003 0.02%
2025-03-28 000801 中金純債A 1.2401 1.4319 1.2397 1.4315 0.0004 0.03%
2025-03-27 000801 中金純債A 1.2397 1.4315 1.2392 1.4310 0.0005 0.04%
2025-03-26 000801 中金純債A 1.2392 1.4310 1.2385 1.4303 0.0007 0.06%
2025-03-25 000801 中金純債A 1.2385 1.4303 1.2376 1.4294 0.0009 0.07%
2025-03-24 000801 中金純債A 1.2376 1.4294 1.2368 1.4286 0.0008 0.06%
2025-03-21 000801 中金純債A 1.2368 1.4286 1.2358 1.4276 0.0010 0.08%
2025-03-20 000801 中金純債A 1.2358 1.4276 1.2347 1.4265 0.0011 0.09%
2025-03-19 000801 中金純債A 1.2347 1.4265 1.2342 1.4260 0.0005 0.04%
2025-03-18 000801 中金純債A 1.2342 1.4260 1.2340 1.4258 0.0002 0.02%
2025-03-17 000801 中金純債A 1.2340 1.4258 1.2345 1.4263 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 000801 中金純債A 1.2345 1.4263 1.2340 1.4258 0.0005 0.04%
2025-03-13 000801 中金純債A 1.2340 1.4258 1.2333 1.4251 0.0007 0.06%
2025-03-12 000801 中金純債A 1.2333 1.4251 1.2332 1.4250 0.0001 0.01%
2025-03-11 000801 中金純債A 1.2332 1.4250 1.2345 1.4263 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 000801 中金純債A 1.2345 1.4263 1.2351 1.4269 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000801 中金純債A 1.2351 1.4269 1.2368 1.4286 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 000801 中金純債A 1.2368 1.4286 1.2373 1.4291 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 000801 中金純債A 1.2373 1.4291 1.2371 1.4289 0.0002 0.02%
2025-03-04 000801 中金純債A 1.2371 1.4289 1.2367 1.4285 0.0004 0.03%
2025-03-03 000801 中金純債A 1.2367 1.4285 1.2364 1.4282 0.0003 0.02%
2025-02-28 000801 中金純債A 1.2364 1.4282 1.2369 1.4287 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 000801 中金純債A 1.2369 1.4287 1.2377 1.4295 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000801 中金純債A 1.2377 1.4295 1.2376 1.4294 0.0001 0.01%
2025-02-25 000801 中金純債A 1.2376 1.4294 1.2387 1.4305 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 000801 中金純債A 1.2387 1.4305 1.2402 1.4320 -0.0015 -0.12%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%