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中加豐潤純債債券A(豐潤純債債券A類)基金凈值查詢(002881)

今天最新凈值 1.1149 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2327
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5623億
  • 最近資產(chǎn)：61.71億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 顏靈珊 張楠
近一季中加豐潤純債債券A|豐潤純債債券A類基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加豐潤純債債券A(002881)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002881 中加豐潤純債債券A 1.1151 2.2329 1.1149 2.2327 0.0002 0.02%
2025-05-20 002881 中加豐潤純債債券A 1.1149 2.2327 1.1147 2.2325 0.0002 0.02%
2025-05-19 002881 中加豐潤純債債券A 1.1147 2.2325 1.1142 2.2320 0.0005 0.04%
2025-05-16 002881 中加豐潤純債債券A 1.1142 2.2320 1.1145 2.2323 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002881 中加豐潤純債債券A 1.1145 2.2323 1.1186 2.2324 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002881 中加豐潤純債債券A 1.1186 2.2324 1.1185 2.2323 0.0001 0.01%
2025-05-13 002881 中加豐潤純債債券A 1.1185 2.2323 1.1174 2.2312 0.0011 0.10%
2025-05-12 002881 中加豐潤純債債券A 1.1174 2.2312 1.1184 2.2322 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 002881 中加豐潤純債債券A 1.1184 2.2322 1.1178 2.2316 0.0006 0.05%
2025-05-08 002881 中加豐潤純債債券A 1.1178 2.2316 1.1167 2.2305 0.0011 0.10%
2025-05-07 002881 中加豐潤純債債券A 1.1167 2.2305 1.1168 2.2306 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 002881 中加豐潤純債債券A 1.1168 2.2306 1.1165 2.2303 0.0003 0.03%
2025-04-30 002881 中加豐潤純債債券A 1.1165 2.2303 1.1160 2.2298 0.0005 0.04%
2025-04-29 002881 中加豐潤純債債券A 1.1160 2.2298 1.1152 2.2290 0.0008 0.07%
2025-04-28 002881 中加豐潤純債債券A 1.1152 2.2290 1.1148 2.2286 0.0004 0.04%
2025-04-25 002881 中加豐潤純債債券A 1.1148 2.2286 1.1149 2.2287 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002881 中加豐潤純債債券A 1.1149 2.2287 1.1152 2.2290 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002881 中加豐潤純債債券A 1.1152 2.2290 1.1157 2.2295 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 002881 中加豐潤純債債券A 1.1157 2.2295 1.1155 2.2293 0.0002 0.02%
2025-04-21 002881 中加豐潤純債債券A 1.1155 2.2293 1.1157 2.2295 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 002881 中加豐潤純債債券A 1.1157 2.2295 1.1156 2.2294 0.0001 0.01%
2025-04-17 002881 中加豐潤純債債券A 1.1156 2.2294 1.1157 2.2295 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002881 中加豐潤純債債券A 1.1157 2.2295 1.1155 2.2293 0.0002 0.02%
2025-04-15 002881 中加豐潤純債債券A 1.1155 2.2293 1.1155 2.2293 0.0000 0.00%
2025-04-14 002881 中加豐潤純債債券A 1.1155 2.2293 1.1154 2.2292 0.0001 0.01%
2025-04-11 002881 中加豐潤純債債券A 1.1154 2.2292 1.1153 2.2291 0.0001 0.01%
2025-04-10 002881 中加豐潤純債債券A 1.1153 2.2291 1.1154 2.2292 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 002881 中加豐潤純債債券A 1.1154 2.2292 1.1154 2.2292 0.0000 0.00%
2025-04-08 002881 中加豐潤純債債券A 1.1154 2.2292 1.1165 2.2303 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 002881 中加豐潤純債債券A 1.1165 2.2303 1.1133 2.2271 0.0032 0.29%
2025-04-03 002881 中加豐潤純債債券A 1.1133 2.2271 1.1111 2.2249 0.0022 0.20%
2025-04-02 002881 中加豐潤純債債券A 1.1111 2.2249 1.1104 2.2242 0.0007 0.06%
2025-04-01 002881 中加豐潤純債債券A 1.1104 2.2242 1.1101 2.2239 0.0003 0.03%
2025-03-31 002881 中加豐潤純債債券A 1.1101 2.2239 1.1097 2.2235 0.0004 0.04%
2025-03-28 002881 中加豐潤純債債券A 1.1097 2.2235 1.1095 2.2233 0.0002 0.02%
2025-03-27 002881 中加豐潤純債債券A 1.1095 2.2233 1.1095 2.2233 0.0000 0.00%
2025-03-26 002881 中加豐潤純債債券A 1.1095 2.2233 1.1089 2.2227 0.0006 0.05%
2025-03-25 002881 中加豐潤純債債券A 1.1089 2.2227 1.1081 2.2219 0.0008 0.07%
2025-03-24 002881 中加豐潤純債債券A 1.1081 2.2219 1.1074 2.2212 0.0007 0.06%
2025-03-21 002881 中加豐潤純債債券A 1.1074 2.2212 1.1069 2.2207 0.0005 0.05%
2025-03-20 002881 中加豐潤純債債券A 1.1069 2.2207 1.1059 2.2197 0.0010 0.09%
2025-03-19 002881 中加豐潤純債債券A 1.1059 2.2197 1.1055 2.2193 0.0004 0.04%
2025-03-18 002881 中加豐潤純債債券A 1.1055 2.2193 1.1051 2.2189 0.0004 0.04%
2025-03-17 002881 中加豐潤純債債券A 1.1051 2.2189 1.1057 2.2195 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 002881 中加豐潤純債債券A 1.1057 2.2195 1.1052 2.2190 0.0005 0.05%
2025-03-13 002881 中加豐潤純債債券A 1.1052 2.2190 1.1048 2.2186 0.0004 0.04%
2025-03-12 002881 中加豐潤純債債券A 1.1048 2.2186 1.1040 2.2178 0.0008 0.07%
2025-03-11 002881 中加豐潤純債債券A 1.1040 2.2178 1.1055 2.2193 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 002881 中加豐潤純債債券A 1.1055 2.2193 1.1060 2.2198 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 002881 中加豐潤純債債券A 1.1060 2.2198 1.1078 2.2216 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 002881 中加豐潤純債債券A 1.1078 2.2216 1.1086 2.2224 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 002881 中加豐潤純債債券A 1.1086 2.2224 1.1083 2.2221 0.0003 0.03%
2025-03-04 002881 中加豐潤純債債券A 1.1083 2.2221 1.1083 2.2221 0.0000 0.00%
2025-03-03 002881 中加豐潤純債債券A 1.1083 2.2221 1.1075 2.2213 0.0008 0.07%
2025-02-28 002881 中加豐潤純債債券A 1.1075 2.2213 1.1077 2.2215 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 002881 中加豐潤純債債券A 1.1077 2.2215 1.1085 2.2223 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 002881 中加豐潤純債債券A 1.1085 2.2223 1.1084 2.2222 0.0001 0.01%
2025-02-25 002881 中加豐潤純債債券A 1.1084 2.2222 1.1089 2.2227 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 002881 中加豐潤純債債券A 1.1089 2.2227 1.1102 2.2240 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%