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易方達(dá)高等級信用債債券C(易方達(dá)高等級C)基金凈值查詢(000148)

今天最新凈值 1.1985 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5065
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：10.187億份
  • 最近份額：35.2576億
  • 最近資產(chǎn)：7.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 林森
近一季易方達(dá)高等級信用債債券C|易方達(dá)高等級C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)高等級信用債債券C(000148)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1986 1.5066 1.1985 1.5065 0.0001 0.01%
2025-05-22 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1985 1.5065 1.1983 1.5063 0.0002 0.02%
2025-05-21 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1983 1.5063 1.1981 1.5061 0.0002 0.02%
2025-05-20 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1981 1.5061 1.1974 1.5054 0.0007 0.06%
2025-05-19 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1974 1.5054 1.1973 1.5053 0.0001 0.01%
2025-05-16 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1973 1.5053 1.1975 1.5055 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1975 1.5055 1.1972 1.5052 0.0003 0.03%
2025-05-14 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1972 1.5052 1.1970 1.5050 0.0002 0.02%
2025-05-13 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1970 1.5050 1.1967 1.5047 0.0003 0.03%
2025-05-12 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1967 1.5047 1.1968 1.5048 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1968 1.5048 1.1961 1.5041 0.0007 0.06%
2025-05-08 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1961 1.5041 1.1953 1.5033 0.0008 0.07%
2025-05-07 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1953 1.5033 1.1952 1.5032 0.0001 0.01%
2025-05-06 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1952 1.5032 1.1948 1.5028 0.0004 0.03%
2025-04-30 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1948 1.5028 1.1945 1.5025 0.0003 0.03%
2025-04-29 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1945 1.5025 1.1938 1.5018 0.0007 0.06%
2025-04-28 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1938 1.5018 1.1938 1.5018 0.0000 0.00%
2025-04-25 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1938 1.5018 1.1941 1.5021 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1941 1.5021 1.1945 1.5025 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1945 1.5025 1.1952 1.5032 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1952 1.5032 1.1950 1.5030 0.0002 0.02%
2025-04-21 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1950 1.5030 1.1952 1.5032 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1952 1.5032 1.1952 1.5032 0.0000 0.00%
2025-04-17 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1952 1.5032 1.1955 1.5035 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1955 1.5035 1.1952 1.5032 0.0003 0.03%
2025-04-15 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1952 1.5032 1.1955 1.5035 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1955 1.5035 1.1955 1.5035 0.0000 0.00%
2025-04-11 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1955 1.5035 1.1953 1.5033 0.0002 0.02%
2025-04-10 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1953 1.5033 1.1956 1.5036 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1956 1.5036 1.1958 1.5038 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1958 1.5038 1.1969 1.5049 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1969 1.5049 1.1936 1.5016 0.0033 0.28%
2025-04-03 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1936 1.5016 1.1922 1.5002 0.0014 0.12%
2025-04-02 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1922 1.5002 1.1917 1.4997 0.0005 0.04%
2025-04-01 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1917 1.4997 1.1915 1.4995 0.0002 0.02%
2025-03-31 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1915 1.4995 1.1913 1.4993 0.0002 0.02%
2025-03-28 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1913 1.4993 1.1911 1.4991 0.0002 0.02%
2025-03-27 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1911 1.4991 1.1908 1.4988 0.0003 0.03%
2025-03-26 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1908 1.4988 1.1902 1.4982 0.0006 0.05%
2025-03-25 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1902 1.4982 1.1896 1.4976 0.0006 0.05%
2025-03-24 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1896 1.4976 1.1893 1.4973 0.0003 0.03%
2025-03-21 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1893 1.4973 1.1883 1.4963 0.0010 0.08%
2025-03-20 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1883 1.4963 1.1877 1.4957 0.0006 0.05%
2025-03-19 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1877 1.4957 1.1872 1.4952 0.0005 0.04%
2025-03-18 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1872 1.4952 1.1870 1.4950 0.0002 0.02%
2025-03-17 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1870 1.4950 1.1872 1.4952 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1872 1.4952 1.1868 1.4948 0.0004 0.03%
2025-03-13 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1868 1.4948 1.1861 1.4941 0.0007 0.06%
2025-03-12 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1861 1.4941 1.1860 1.4940 0.0001 0.01%
2025-03-11 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1860 1.4940 1.1869 1.4949 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1869 1.4949 1.1873 1.4953 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1873 1.4953 1.1885 1.4965 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1885 1.4965 1.1888 1.4968 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1888 1.4968 1.1886 1.4966 0.0002 0.02%
2025-03-04 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1886 1.4966 1.1884 1.4964 0.0002 0.02%
2025-03-03 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1884 1.4964 1.1881 1.4961 0.0003 0.03%
2025-02-28 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1881 1.4961 1.1884 1.4964 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1884 1.4964 1.1888 1.4968 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1888 1.4968 1.1886 1.4966 0.0002 0.02%
2025-02-25 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1886 1.4966 1.1893 1.4973 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1893 1.4973 1.1903 1.4983 -0.0010 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%