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萬家瑞和靈活配置混合C - 基金主頁(yè)(代碼:002665)

今天最新凈值 1.2567 -0.0003 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2553 -0.0014 -0.1089%
  • 累計(jì)凈值：1.3297
  • 成立日期：2016-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8859億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 蘇謀東 郅元
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% -0.04% 0.55% -0.20% 4.54% 7.13% 6.81% 34.77%
同類排名 1292/2304 804/2327 1773/2326 1028/2315 915/2243 386/2139 477/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-24 2017-11-24 2017-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
萬家瑞和靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
萬家瑞和靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0000 1.12% -0.94%
001979 招商蛇口 0.0000 0.98% -0.68%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.94% -0.55%
300502 新易盛 0.0000 0.75% -1.52%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.71% 0.47%
688095 福昕軟件 0.0000 0.69% -4.28%
002230 科大訊飛 0.0000 0.59% -1.43%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.58% -1.56%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.53% -1.62%
603019 XD中科曙 0.0000 0.52% -0.47%
萬家瑞和靈活配置混合C(002665)基金檔案
基金代碼 002665 基金簡(jiǎn)稱 萬家瑞和靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-20~2016-04-22 成立日期 2016-04-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 侯慧娣 蘇謀東 郅元 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 1.11億 最近份額 0.8859億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%