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興業(yè)天禧債券A - 基金主頁(代碼:002661)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2998
  • 成立日期：2016-05-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9412億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 莫華寅 楊逸君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.17% 0.24% 0.18% 2.90% 6.99% 9.91% 33.38%
同類排名 2137/2974 231/3050 832/3049 2244/2998 1712/2648 1228/2149 996/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0473元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
興業(yè)天禧債券A(002661)基金檔案
基金代碼 002661 基金簡稱 興業(yè)天禧債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-27~2016-05-03 成立日期 2016-05-09 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蔡艷菲 莫華寅 楊逸君 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 10.65億 最近份額 9.9412億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%