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華富恒利債券A - 基金主頁(代碼:001086)

今天最新凈值 1.1107 -0.0052 -0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1101 -0.0006 -0.0502%
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：2015-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1048億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.03% 0.02% 0.64% 0.36% 3.84% 8.60% -3.38% 15.57%
同類排名 121/1267 650/1328 589/1325 457/1284 475/1149 157/959 700/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
華富恒利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600150 中國船舶 0.5700 2.13% -0.70%
002154 報喜鳥 4.0200 1.57% -1.31%
601989 中國重工 3.0200 1.48% -0.92%
002422 科倫藥業(yè) 0.4600 1.31% 3.36%
000651 格力電器 0.1900 0.81% -1.10%
002050 三花智控 0.3800 0.81% 2.93%
000921 海信家電 0.2300 0.73% 0.58%
601058 賽輪輪胎 0.4800 0.69% -0.93%
600690 海爾智家 0.2300 0.66% -1.64%
600839 四川長虹 1.1800 0.62% -1.96%
華富恒利債券A(001086)基金檔案
基金代碼 001086 基金簡稱 華富恒利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-08-03~2015-08-26 成立日期 2015-08-31 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張惠 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.1048億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%