大成景尚靈活配置混合C基金凈值查詢(003693)
今天最新凈值
1.2642
0.0011 0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2646
0.0002 0.0150%
- 累計(jì)凈值：1.4750
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6493億
- 最近資產(chǎn)：2.03億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王立 王磊 孫丹
近一季,大成景尚靈活配置混合C(003693)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2644 |
1.4752 |
1.2642 |
1.4750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2642 |
1.4750 |
1.2631 |
1.4739 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2631 |
1.4739 |
1.2625 |
1.4733 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2625 |
1.4733 |
1.2627 |
1.4735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2627 |
1.4735 |
1.2635 |
1.4743 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2635 |
1.4743 |
1.2630 |
1.4738 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2630 |
1.4738 |
1.2622 |
1.4730 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2622 |
1.4730 |
1.2619 |
1.4727 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2619 |
1.4727 |
1.2612 |
1.4720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2612 |
1.4720 |
1.2599 |
1.4707 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2599 |
1.4707 |
1.2594 |
1.4702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2594 |
1.4702 |
1.2584 |
1.4692 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2584 |
1.4692 |
1.2594 |
1.4702 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2594 |
1.4702 |
1.2582 |
1.4690 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2582 |
1.4690 |
1.2578 |
1.4686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2578 |
1.4686 |
1.2577 |
1.4685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2577 |
1.4685 |
1.2575 |
1.4683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2575 |
1.4683 |
1.2580 |
1.4688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2580 |
1.4688 |
1.2582 |
1.4690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2582 |
1.4690 |
1.2579 |
1.4687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2579 |
1.4687 |
1.2578 |
1.4686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2578 |
1.4686 |
1.2580 |
1.4688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2580 |
1.4688 |
1.2580 |
1.4688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2580 |
1.4688 |
1.2572 |
1.4680 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2572 |
1.4680 |
1.2567 |
1.4675 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2567 |
1.4675 |
1.2566 |
1.4674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2566 |
1.4674 |
1.2549 |
1.4657 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2549 |
1.4657 |
1.2547 |
1.4655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2547 |
1.4655 |
1.2541 |
1.4649 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2541 |
1.4649 |
1.2588 |
1.4696 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-03 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2588 |
1.4696 |
1.2573 |
1.4681 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2573 |
1.4681 |
1.2564 |
1.4672 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2564 |
1.4672 |
1.2566 |
1.4674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2566 |
1.4674 |
1.2561 |
1.4669 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2561 |
1.4669 |
1.2560 |
1.4668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2560 |
1.4668 |
1.2562 |
1.4670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2562 |
1.4670 |
1.2559 |
1.4667 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2559 |
1.4667 |
1.2555 |
1.4663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2555 |
1.4663 |
1.2545 |
1.4653 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2545 |
1.4653 |
1.2546 |
1.4654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2546 |
1.4654 |
1.2548 |
1.4656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2548 |
1.4656 |
1.2544 |
1.4652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2544 |
1.4652 |
1.2533 |
1.4641 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2533 |
1.4641 |
1.2536 |
1.4644 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2536 |
1.4644 |
1.2520 |
1.4628 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2520 |
1.4628 |
1.2521 |
1.4629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2521 |
1.4629 |
1.2524 |
1.4632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2524 |
1.4632 |
1.2526 |
1.4634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2527 |
1.4635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2527 |
1.4635 |
1.2533 |
1.4641 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2533 |
1.4641 |
1.2531 |
1.4639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2531 |
1.4639 |
1.2524 |
1.4632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2524 |
1.4632 |
1.2516 |
1.4624 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2516 |
1.4624 |
1.2517 |
1.4625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2517 |
1.4625 |
1.2526 |
1.4634 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2524 |
1.4632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2524 |
1.4632 |
1.2514 |
1.4622 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2514 |
1.4622 |
1.2526 |
1.4634 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
003693 |
大成景尚靈活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2534 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.06% |
