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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9450 0.9450 0.0111 1.17% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9237 0.9237 0.0108 1.17% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0896 1.0896 0.0112 1.03% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1023 1.1023 0.0114 1.03% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017317 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)Y 1.2407 1.2407 1.2286 1.2286 0.0121 0.98% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2194 1.2194 0.0119 0.98% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2173 1.2173 1.2055 1.2055 0.0118 0.98% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020188 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9750 0.9750 0.0089 0.91% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6774 0.6774 0.6716 0.6716 0.0058 0.86% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0383 1.0383 0.0086 0.83% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 021123 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0354 1.0354 0.0085 0.82% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0046 1.0046 0.0081 0.81% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 0.9999 0.9999 0.0080 0.80% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2088 1.2088 0.0092 0.76% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.1991 1.1991 1.1901 1.1901 0.0090 0.76% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019757 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起式(FOF)E 1.2135 1.2135 1.2043 1.2043 0.0092 0.76% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006042 摩根尚?；旌?FOF)A 1.1873 1.1873 1.1785 1.1785 0.0088 0.75% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2313 1.2313 0.0091 0.74% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2453 1.2453 0.0092 0.74% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2032 1.2032 0.0088 0.73% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7683 0.7683 0.0056 0.73% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016490 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7615 0.7615 0.0055 0.72% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019678 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0360 1.0360 0.0074 0.71% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0312 1.0312 0.0073 0.71% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8514 0.8514 0.8455 0.8455 0.0059 0.70% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9774 0.9774 0.0067 0.69% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9804 0.9804 0.0068 0.69% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013255 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C 1.2781 1.2781 1.2694 1.2694 0.0087 0.69% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.2985 1.2985 1.2897 1.2897 0.0088 0.68% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1548 1.1548 0.0078 0.68% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017277 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5137 1.5137 1.5036 1.5036 0.0101 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006321 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5049 1.5049 1.4949 1.4949 0.0100 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4676 1.4676 1.4579 1.4579 0.0097 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017409 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8791 0.8791 0.0059 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012450 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8703 0.8703 0.0058 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1568 1.1568 1.1491 1.1491 0.0077 0.67% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.0946 1.0946 0.0072 0.66% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019248 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)C 1.0968 1.0968 1.0897 1.0897 0.0071 0.65% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9768 0.9768 0.0063 0.64% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9649 0.9649 0.0061 0.63% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9731 0.9731 0.0060 0.62% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019900 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0256 1.0256 0.0064 0.62% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0072 1.0072 0.0061 0.61% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9492 0.9492 0.0058 0.61% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9747 0.9747 0.0058 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018314 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9737 0.9737 0.0058 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0049 1.0049 0.0060 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8921 0.8921 0.8868 0.8868 0.0053 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019965 易方達養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9714 0.9714 0.0058 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0138 1.0138 0.0060 0.59% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1956 1.2436 1.1886 1.2366 0.0070 0.59% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1795 1.2265 1.1726 1.2196 0.0069 0.59% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9756 0.9756 0.0058 0.59% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015317 景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 0.9651 0.9651 0.9594 0.9594 0.0057 0.59% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017334 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.2053 1.2533 1.1983 1.2463 0.0070 0.58% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8762 0.8762 0.0051 0.58% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9888 0.9888 0.0056 0.57% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018513 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9874 0.9874 0.0056 0.57% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9470 0.9470 0.0054 0.57% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8697 0.8697 0.8648 0.8648 0.0049 0.57% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9139 0.9139 0.0051 0.56% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017402 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9589 0.9589 0.0053 0.55% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0637 1.0637 0.0059 0.55% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1660 1.1660 0.0064 0.55% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.3330 1.3330 1.3259 1.3259 0.0071 0.54% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.8938 0.8938 0.0048 0.54% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1579 1.1579 0.0062 0.54% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0075 1.0075 0.0053 0.53% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9256 0.9256 0.0049 0.53% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9925 0.9925 0.0053 0.53% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1483 1.1483 0.0060 0.52% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1405 1.1405 0.0058 0.51% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0416 1.0416 0.0053 0.51% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0588 1.0588 0.0052 0.49% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020835 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0602 1.0602 0.0052 0.49% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0416 1.0416 1.0365 1.0365 0.0051 0.49% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8581 0.8581 0.0041 0.48% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019459 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8998 0.8998 0.8955 0.8955 0.0043 0.48% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012787 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7508 0.7508 0.0035 0.47% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9398 0.9398 0.0044 0.47% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7431 0.7431 0.0034 0.46% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9711 0.9711 0.0045 0.46% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1816 1.1816 0.0053 0.45% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9209 0.9209 0.9168 0.9168 0.0041 0.45% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1814 1.1814 0.0052 0.44% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1096 1.1096 0.0049 0.44% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1703 1.1703 0.0050 0.43% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0747 1.0747 0.0046 0.43% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0975 1.0975 0.0047 0.43% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0660 1.0660 0.0045 0.42% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0462 1.0462 0.0044 0.42% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9632 0.9632 0.0040 0.42% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8713 0.8713 0.0036 0.41% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9705 0.9705 0.0039 0.40% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8065 0.8065 0.8033 0.8033 0.0032 0.40% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017377 南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9413 0.9413 0.0038 0.40% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.3511 1.3511 1.3459 1.3459 0.0052 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0149 1.0149 1.0110 1.0110 0.0039 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8753 0.8753 0.0034 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017251 工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.3643 1.3643 1.3590 1.3590 0.0053 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9500 0.9500 0.0037 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9572 0.9572 0.0037 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016783 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 1.0183 1.0183 1.0143 1.0143 0.0040 0.39% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8337 0.8337 0.0032 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0737 1.0737 0.0041 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1644 1.1644 0.0044 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0686 1.3566 1.0646 1.3526 0.0040 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9445 0.9445 0.0036 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1329 1.1329 0.0043 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1437 1.1437 0.0044 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8668 0.8668 0.0033 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019012 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9482 0.9482 0.0036 0.38% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.5620 1.5620 1.5562 1.5562 0.0058 0.37% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.5705 1.5705 1.5647 1.5647 0.0058 0.37% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1469 1.1469 0.0043 0.37% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1573 1.1573 0.0043 0.37% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0193 1.0193 0.0037 0.36% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020275 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9447 0.9447 0.0034 0.36% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9330 0.9330 0.0034 0.36% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0563 1.2829 1.0526 1.2792 0.0037 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017263 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0722 1.0722 0.0038 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1999 1.1999 0.0042 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018354 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9828 0.9828 0.0034 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.1364 1.0620 1.1327 0.0037 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0672 1.0672 0.0037 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007896 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1065 1.1065 0.0039 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007897 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0855 1.0855 0.0038 0.35% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.3033 1.3033 1.2989 1.2989 0.0044 0.34% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1909 1.1909 0.0041 0.34% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017296 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3194 1.3194 1.3149 1.3149 0.0045 0.34% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3604 1.3604 1.3558 1.3558 0.0046 0.34% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017249 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y 1.3747 1.3747 1.3701 1.3701 0.0046 0.34% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017340 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9370 0.9370 0.0031 0.33% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1955 1.1955 1.1917 1.1917 0.0038 0.32% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017375 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1235 1.1235 0.0036 0.32% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2031 1.2031 0.0039 0.32% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0550 1.0550 0.0033 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.2471 1.2471 1.2433 1.2433 0.0038 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1538 1.1538 0.0036 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007661 南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1137 1.1137 0.0035 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0014 1.0014 0.0031 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 017360 華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1616 1.1616 0.0036 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0090 1.0090 0.0031 0.31% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 018304 華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0471 1.0471 0.0031 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017273 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 1.2608 1.2608 1.2570 1.2570 0.0038 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019661 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0537 1.0537 0.0032 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017253 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)Y 1.3030 1.3030 1.2991 1.2991 0.0039 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8472 0.8472 0.0025 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018305 華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1311 1.1311 1.1277 1.1277 0.0034 0.30% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9953 0.9953 0.0029 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2908 1.2908 0.0038 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2635 1.2635 0.0037 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8421 0.8421 0.0024 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9990 0.9990 0.0029 0.29% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2008 1.2008 0.0034 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1993 1.2477 1.1959 1.2443 0.0034 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006860 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2327 1.2327 0.0034 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017316 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2399 1.2399 1.2364 1.2364 0.0035 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2522 1.2522 0.0035 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0690 1.0690 1.0662 1.0662 0.0028 0.26% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0285 1.0079 1.0259 0.0026 0.26% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0273 1.0178 1.0247 0.0026 0.26% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017239 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9745 0.9745 0.0025 0.26% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9092 0.9092 0.0023 0.25% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.0867 1.0867 0.0027 0.25% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0787 1.0787 0.0027 0.25% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007407 農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1059 1.1059 0.0026 0.24% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9159 0.9159 0.9137 0.9137 0.0022 0.24% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9572 0.9572 0.0023 0.24% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.24% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0762 1.0762 0.0026 0.24% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011594 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C 1.1554 1.1554 1.1528 1.1528 0.0026 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 017361 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)Y 1.2979 1.2979 1.2949 1.2949 0.0030 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1817 1.1817 1.1790 1.1790 0.0027 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1730 1.2180 1.1703 1.2153 0.0027 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0203 1.0203 1.0180 1.0180 0.0023 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2847 1.2847 0.0029 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017410 農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1179 1.1179 0.0026 0.23% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0428 1.0428 0.0023 0.22% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1204 1.1204 0.0023 0.21% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0623 1.0623 0.0022 0.21% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017282 大成養(yǎng)老2040(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1082 1.1082 0.0023 0.21% 2025-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值