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廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A(廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:007904)

今天最新凈值 1.2533 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2539 -0.0003 -0.0247%
  • 累計(jì)凈值：1.2533
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5805億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.14% 0.39% 3.60% -1.02% 7.40% -3.53% -1.38% 25.33%
同類排名 71/230 85/234 55/233 87/231 65/214 61/153 14/88 -
廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.3700 0.60% -1.46%
601899 紫金礦業(yè) 5.1800 0.60% 0.16%
000733 振華科技 1.5200 0.53% 0.15%
300693 盛弘股份 2.2800 0.52% 0.81%
688548 廣鋼氣體 7.0500 0.52% -1.29%
688012 中微公司 0.4300 0.51% -0.79%
603179 新泉股份 1.6400 0.50% -1.44%
002281 光迅科技 1.6100 0.47% -0.83%
002353 杰瑞股份 1.8800 0.44% -1.01%
688266 澤璟制藥 0.6900 0.44% 1.60%
廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A(007904)基金檔案
基金代碼 007904 基金簡稱 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-04~2019-11-22 成立日期 2019-11-27 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 陸靖昶 曹建文 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.82億元 最近份額 1.5805億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率