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廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009322)

今天最新凈值 1.2331 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2328 -0.0003 -0.0211%
  • 累計凈值：1.2331
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6034億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一季廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C(009322)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2411 1.2411 1.2331 1.2331 0.0080 0.65%
2025-05-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2323 1.2323 0.0008 0.06%
2025-05-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2325 1.2325 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2461 1.2461 -0.0136 -1.09%
2025-05-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2398 1.2398 0.0063 0.51%
2025-05-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2398 1.2398 1.2446 1.2446 -0.0048 -0.39%
2025-05-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2446 1.2446 1.2276 1.2276 0.0170 1.38%
2025-05-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2276 1.2276 1.2371 1.2371 -0.0095 -0.77%
2025-05-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41%
2025-05-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2269 1.2269 0.0051 0.42%
2025-05-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2079 1.2079 0.0190 1.57%
2025-04-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2031 1.2031 0.0048 0.40%
2025-04-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2032 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2032 1.2032 1.2077 1.2077 -0.0045 -0.37%
2025-04-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.2040 1.2040 0.0037 0.31%
2025-04-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2025-04-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2100 1.2100 1.2046 1.2046 0.0054 0.45%
2025-04-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2046 1.2046 1.2016 1.2016 0.0030 0.25%
2025-04-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2016 1.2016 1.1899 1.1899 0.0117 0.98%
2025-04-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1924 1.1924 -0.0025 -0.21%
2025-04-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1924 1.1924 1.1900 1.1900 0.0024 0.20%
2025-04-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1900 1.1900 1.1987 1.1987 -0.0087 -0.73%
2025-04-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1987 1.1987 1.2041 1.2041 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2041 1.2041 1.1952 1.1952 0.0089 0.74%
2025-04-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1829 1.1829 0.0123 1.04%
2025-04-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.1569 1.1569 0.0260 2.25%
2025-04-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1569 1.1569 1.1399 1.1399 0.0170 1.49%
2025-04-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.1403 1.1403 1.2442 1.2442 -0.1039 -8.35%
2025-04-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2442 1.2442 1.2583 1.2583 -0.0141 -1.12%
2025-04-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2583 1.2583 1.2597 1.2597 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2488 1.2488 0.0109 0.87%
2025-03-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2488 1.2488 1.2626 1.2626 -0.0138 -1.09%
2025-03-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2719 1.2719 -0.0093 -0.73%
2025-03-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2719 1.2719 1.2689 1.2689 0.0030 0.24%
2025-03-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2689 1.2689 1.2673 1.2673 0.0016 0.13%
2025-03-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2673 1.2673 1.2722 1.2722 -0.0049 -0.39%
2025-03-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2719 1.2719 0.0003 0.02%
2025-03-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2719 1.2719 1.2912 1.2912 -0.0193 -1.49%
2025-03-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2912 1.2912 1.3006 1.3006 -0.0094 -0.72%
2025-03-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.3006 1.3006 1.3046 1.3046 -0.0040 -0.31%
2025-03-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.3046 1.3046 1.2946 1.2946 0.0100 0.77%
2025-03-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2946 1.2946 1.2938 1.2938 0.0008 0.06%
2025-03-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2938 1.2938 1.2729 1.2729 0.0209 1.64%
2025-03-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2819 1.2819 -0.0090 -0.70%
2025-03-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2819 1.2819 1.2846 1.2846 -0.0027 -0.21%
2025-03-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2846 1.2846 1.2841 1.2841 0.0005 0.04%
2025-03-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2841 1.2841 1.2868 1.2868 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2868 1.2868 1.2895 1.2895 -0.0027 -0.21%
2025-03-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2895 1.2895 1.2674 1.2674 0.0221 1.74%
2025-03-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2674 1.2674 1.2598 1.2598 0.0076 0.60%
2025-03-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2531 1.2531 0.0067 0.53%
2025-03-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2517 1.2517 0.0014 0.11%
2025-02-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2875 1.2875 -0.0358 -2.78%
2025-02-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2875 1.2875 1.2913 1.2913 -0.0038 -0.29%
2025-02-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2913 1.2913 1.2682 1.2682 0.0231 1.82%
2025-02-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2682 1.2682 1.2802 1.2802 -0.0120 -0.94%
2025-02-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)C 1.2802 1.2802 1.2787 1.2787 0.0015 0.12%