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易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(020795)

今天最新凈值 0.9919 0.0078 0.7900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2633億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一季易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累計(jì)收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9919 0.9919 0.0026 0.26%
2025-05-20 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9841 0.9841 0.0078 0.79%
2025-05-19 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2025-05-16 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9828 0.9828 0.0001 0.01%
2025-05-15 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9904 0.9904 -0.0076 -0.77%
2025-05-14 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9856 0.9856 0.0048 0.49%
2025-05-13 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9880 0.9880 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9791 0.9791 0.0089 0.91%
2025-05-09 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9827 0.9827 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9803 0.9803 0.0024 0.24%
2025-05-07 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9807 0.9807 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9689 0.9689 0.0118 1.22%
2025-04-30 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9662 0.9662 0.0027 0.28%
2025-04-29 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9648 0.9648 0.0014 0.15%
2025-04-28 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2025-04-24 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41%
2025-04-22 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9593 0.9593 0.0047 0.49%
2025-04-21 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9528 0.9528 0.0065 0.68%
2025-04-18 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9541 0.9541 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9504 0.9504 0.0037 0.39%
2025-04-16 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9577 0.9577 -0.0073 -0.76%
2025-04-15 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9581 0.9581 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9498 0.9498 0.0083 0.87%
2025-04-11 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9413 0.9413 0.0085 0.90%
2025-04-10 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9270 0.9270 0.0143 1.54%
2025-04-09 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9182 0.9182 0.0088 0.96%
2025-04-08 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9168 0.9168 0.0014 0.15%
2025-04-07 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9893 0.9893 -0.0725 -7.33%
2025-04-03 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 1.0010 1.0010 -0.0117 -1.17%
2025-04-02 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-04-01 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9952 0.9952 0.0054 0.54%
2025-03-31 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 1.0019 1.0019 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0071 1.0071 -0.0052 -0.52%
2025-03-27 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0028 1.0028 0.0043 0.43%
2025-03-26 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2025-03-25 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0098 1.0098 -0.0094 -0.93%
2025-03-24 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2025-03-21 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0244 1.0244 -0.0159 -1.55%
2025-03-20 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0332 1.0332 -0.0088 -0.85%
2025-03-19 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0379 1.0379 -0.0047 -0.45%
2025-03-18 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0289 1.0289 0.0090 0.87%
2025-03-17 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09%
2025-03-14 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0121 1.0121 0.0159 1.57%
2025-03-13 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0214 1.0214 -0.0093 -0.91%
2025-03-12 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0232 1.0232 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0286 1.0286 -0.0051 -0.50%
2025-03-07 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0315 1.0315 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0147 1.0147 0.0168 1.66%
2025-03-05 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0049 1.0049 0.0098 0.98%
2025-03-04 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0010 1.0010 0.0039 0.39%
2025-03-03 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30%
2025-02-28 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0293 1.0293 -0.0253 -2.46%
2025-02-27 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0349 1.0349 -0.0056 -0.54%
2025-02-26 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0239 1.0239 0.0110 1.07%
2025-02-25 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0305 1.0305 -0.0066 -0.64%
2025-02-24 020795 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0342 1.0342 -0.0037 -0.36%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%