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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(019658)

今天最新凈值 1.0322 0.0084 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1070億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任崢
近一季萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(019658)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0322 1.0322 0.0020 0.19%
2025-05-20 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0238 1.0238 0.0084 0.82%
2025-05-19 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-05-16 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2025-05-15 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0346 1.0346 -0.0131 -1.27%
2025-05-14 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0312 1.0312 0.0034 0.33%
2025-05-13 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0371 1.0371 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0242 1.0242 0.0129 1.26%
2025-05-09 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0342 1.0342 -0.0100 -0.97%
2025-05-08 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0307 1.0307 0.0035 0.34%
2025-05-07 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0339 1.0339 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0171 1.0171 0.0168 1.65%
2025-04-30 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0081 1.0081 0.0090 0.89%
2025-04-29 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0051 1.0051 0.0030 0.30%
2025-04-28 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0085 1.0085 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2025-04-24 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0134 1.0134 -0.0053 -0.52%
2025-04-23 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0059 1.0059 0.0075 0.75%
2025-04-22 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2025-04-21 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0049 1.0049 0.9916 0.9916 0.0133 1.34%
2025-04-18 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9949 0.9949 -0.0033 -0.33%
2025-04-17 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9910 0.9910 0.0039 0.39%
2025-04-16 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9910 0.9910 1.0015 1.0015 -0.0105 -1.05%
2025-04-15 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0062 1.0062 -0.0047 -0.47%
2025-04-14 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0062 1.0062 0.9977 0.9977 0.0085 0.85%
2025-04-11 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9808 0.9808 0.0169 1.72%
2025-04-10 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9609 0.9609 0.0199 2.07%
2025-04-09 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9392 0.9392 0.0217 2.31%
2025-04-08 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9345 0.9345 0.0047 0.50%
2025-04-07 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9345 0.9345 1.0348 1.0348 -0.1003 -9.69%
2025-04-03 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0481 1.0481 -0.0133 -1.27%
2025-04-02 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0470 1.0470 0.0011 0.11%
2025-04-01 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0417 1.0417 0.0053 0.51%
2025-03-31 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0482 1.0482 -0.0065 -0.62%
2025-03-28 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0551 1.0551 -0.0069 -0.65%
2025-03-27 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0493 1.0493 0.0058 0.55%
2025-03-26 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0466 1.0466 0.0027 0.26%
2025-03-25 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0582 1.0582 -0.0116 -1.10%
2025-03-24 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2025-03-21 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0572 1.0572 1.0804 1.0804 -0.0232 -2.15%
2025-03-20 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0891 1.0891 -0.0087 -0.80%
2025-03-19 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0957 1.0957 -0.0066 -0.60%
2025-03-18 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0881 1.0881 0.0076 0.70%
2025-03-17 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0701 1.0701 0.0182 1.70%
2025-03-13 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0846 1.0846 -0.0145 -1.34%
2025-03-12 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0883 1.0883 -0.0037 -0.34%
2025-03-11 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16%
2025-03-10 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0931 1.0931 -0.0065 -0.59%
2025-03-07 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0975 1.0975 -0.0044 -0.40%
2025-03-06 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0733 1.0733 0.0242 2.25%
2025-03-05 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0637 1.0637 0.0096 0.90%
2025-03-04 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0562 1.0562 0.0075 0.71%
2025-03-03 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-02-28 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0928 1.0928 -0.0374 -3.42%
2025-02-27 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0993 1.0993 -0.0065 -0.59%
2025-02-26 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0834 1.0834 0.0159 1.47%
2025-02-25 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0903 1.0903 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0945 1.0945 -0.0042 -0.38%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%