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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(021496)

今天最新凈值 1.0185 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7893億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王浩
近一季廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021496)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
2025-05-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-05-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0261 1.0261 -0.0078 -0.76%
2025-05-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0238 1.0238 0.0023 0.22%
2025-05-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0172 1.0172 0.0073 0.72%
2025-05-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0233 1.0233 -0.0061 -0.60%
2025-05-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2025-05-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0189 1.0189 0.0016 0.16%
2025-05-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0087 1.0087 0.0102 1.01%
2025-04-30 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0049 1.0049 0.0038 0.38%
2025-04-29 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-04-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-04-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0081 1.0081 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0042 1.0042 0.0039 0.39%
2025-04-22 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 0.9963 0.9963 0.0084 0.84%
2025-04-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2025-04-16 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9994 0.9994 -0.0037 -0.37%
2025-04-15 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9974 0.9974 0.0035 0.35%
2025-04-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9932 0.9932 0.0042 0.42%
2025-04-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9822 0.9822 0.0110 1.12%
2025-04-09 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9710 0.9710 0.0112 1.15%
2025-04-08 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9673 0.9673 0.0037 0.38%
2025-04-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9673 0.9673 1.0216 1.0216 -0.0543 -5.32%
2025-04-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0287 1.0287 -0.0071 -0.69%
2025-04-02 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2025-04-01 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0254 1.0254 0.0023 0.22%
2025-03-31 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0298 1.0298 -0.0044 -0.43%
2025-03-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0338 1.0338 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2025-03-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-03-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0349 1.0349 -0.0035 -0.34%
2025-03-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-21 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0469 1.0469 -0.0120 -1.15%
2025-03-20 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0518 1.0518 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0544 1.0544 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0508 1.0508 0.0036 0.34%
2025-03-17 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-14 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0378 1.0378 0.0129 1.24%
2025-03-13 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0457 1.0457 -0.0079 -0.76%
2025-03-12 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0471 1.0471 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-10 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0378 1.0378 0.0120 1.16%
2025-03-05 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0324 1.0324 0.0054 0.52%
2025-03-04 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0282 1.0282 0.0042 0.41%
2025-03-03 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0476 1.0476 -0.0187 -1.79%
2025-02-27 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0494 1.0494 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0408 1.0408 0.0086 0.83%
2025-02-25 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0458 1.0458 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 021496 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%