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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A - 基金主頁(代碼:010910)

今天最新凈值 1.0140 -0.0010 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0166 -0.0018 -0.1778%
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5656億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.32% -1.02% 3.06% -3.70% 0.91% - - 1.40%
同類排名 270/285 280/293 34/292 275/290 234/277 -
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301011 華立科技 1.0000 0.47% -1.84%
301004 嘉益股份 0.2500 0.45% -0.83%
603929 亞翔集成 0.7200 0.41% 0.42%
002273 水晶光電 0.8900 0.35% -1.10%
600673 東陽光 2.0100 0.35% -2.11%
300996 普聯(lián)軟件 0.8000 0.34% -2.79%
601113 華鼎股份 4.6200 0.34% -0.98%
688798 艾為電子 0.2700 0.34% -2.75%
002185 華天科技 1.8000 0.33% -1.22%
688336 三生國健 0.6300 0.30% -3.56%
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910)基金檔案
基金代碼 010910 基金簡稱 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 劉兵 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.5656億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率