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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金盤中實時估值(021956)

今天最新凈值 1.0070 0.0052 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8603億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金021956重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002475 立訊精密 10.0000 2.16% -1.48% -0.0320%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.16% -0.032% 1.30%
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.22% -0.02%
2025-05-20 0.52% -0.02%
2025-05-19 0.11% -0.03%
2025-05-16 -0.02% 0.02%
2025-05-15 -0.58% -0.01%
2025-05-14 0.37% -0.01%
2025-05-13 -0.28% -0.03%
2025-05-12 0.58% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金021956實時估值圖
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金021956實時估值圖