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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020312)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9545 0.0011 0.1200% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 0.0000 -0.0033%

累計凈值：0.9545
成立日期：
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：1.5096億
最近資產(chǎn)：1.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：孫夢祎

近一季華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312)基金累計收益率-5.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9545	0.9545	-0.0017	-0.18%
2025-05-16	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9534	0.9534	0.0011	0.12%
2025-05-15	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9679	0.9679	-0.0145	-1.50%
2025-05-14	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9679	0.9679	0.9615	0.9615	0.0064	0.67%
2025-05-13	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9636	0.9636	-0.0021	-0.22%
2025-05-12	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9636	0.9636	0.9514	0.9514	0.0122	1.28%
2025-05-09	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9595	0.9595	-0.0081	-0.84%
2025-05-08	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9544	0.9544	0.0051	0.53%
2025-05-07	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9566	0.9566	-0.0022	-0.23%
2025-05-06	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9566	0.9566	0.9415	0.9415	0.0151	1.60%

2025-04-30	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9337	0.9337	0.0078	0.84%
2025-04-29	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9310	0.9310	0.0027	0.29%
2025-04-28	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9310	0.9310	0.9340	0.9340	-0.0030	-0.32%
2025-04-25	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9340	0.9340	0.9289	0.9289	0.0051	0.55%
2025-04-24	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9352	0.9352	-0.0063	-0.67%
2025-04-23	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9352	0.9352	0.9296	0.9296	0.0056	0.60%
2025-04-22	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9296	0.9296	0.9304	0.9304	-0.0008	-0.09%
2025-04-21	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9216	0.9216	0.0088	0.95%
2025-04-18	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9216	0.9216	0.9223	0.9223	-0.0007	-0.08%
2025-04-17	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9197	0.9197	0.0026	0.28%
2025-04-16	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9263	0.9263	-0.0066	-0.71%
2025-04-15	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9301	0.9301	-0.0038	-0.41%
2025-04-14	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9301	0.9301	0.9227	0.9227	0.0074	0.80%
2025-04-11	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9227	0.9227	0.9134	0.9134	0.0093	1.02%
2025-04-10	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.8948	0.8948	0.0186	2.08%

2025-04-09	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.8948	0.8948	0.8799	0.8799	0.0149	1.69%
2025-04-08	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.8799	0.8799	0.8815	0.8815	-0.0016	-0.18%
2025-04-07	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.8815	0.8815	0.9576	0.9576	-0.0761	-7.95%
2025-04-03	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9688	0.9688	-0.0112	-1.16%
2025-04-02	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9673	0.9673	0.0015	0.16%
2025-04-01	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9667	0.9667	0.0006	0.06%
2025-03-31	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9667	0.9667	0.9739	0.9739	-0.0072	-0.74%
2025-03-28	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9805	0.9805	-0.0066	-0.67%
2025-03-27	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9815	0.9815	-0.0010	-0.10%
2025-03-26	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9805	0.9805	0.0010	0.10%
2025-03-25	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9905	0.9905	-0.0100	-1.01%
2025-03-24	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9871	0.9871	0.0034	0.34%
2025-03-21	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9871	0.9871	1.0075	1.0075	-0.0204	-2.02%
2025-03-20	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0134	1.0134	-0.0059	-0.58%
2025-03-19	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0233	1.0233	-0.0099	-0.97%
2025-03-18	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0167	1.0167	0.0066	0.65%
2025-03-17	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0021	1.0021	0.0151	1.51%
2025-03-13	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0152	1.0152	-0.0131	-1.29%
2025-03-12	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0200	1.0200	-0.0047	-0.46%
2025-03-10	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0262	1.0262	-0.0062	-0.60%
2025-03-07	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0334	1.0334	-0.0072	-0.70%
2025-03-06	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0122	1.0122	0.0212	2.09%
2025-03-05	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0046	1.0046	0.0076	0.76%
2025-03-04	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	0.9995	0.9995	0.0051	0.51%
2025-03-03	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0010	1.0010	-0.0015	-0.15%
2025-02-28	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0406	1.0406	-0.0396	-3.81%
2025-02-27	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0536	1.0536	-0.0130	-1.23%
2025-02-26	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0434	1.0434	0.0102	0.98%
2025-02-25	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0520	1.0520	-0.0086	-0.82%
2025-02-24	020312	華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0585	1.0585	-0.0065	-0.61%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020312)