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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010910)

今天最新凈值 1.0140 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5656億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金010910重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301011 華立科技 1.0000 0.47% -1.84% -0.0086%
301004 嘉益股份 0.2500 0.45% -0.83% -0.0037%
603929 亞翔集成 0.7200 0.41% 0.42% 0.0017%
002273 水晶光電 0.8900 0.35% -1.10% -0.0039%
600673 東陽光 2.0100 0.35% -2.11% -0.0074%
300996 普聯(lián)軟件 0.8000 0.34% -2.79% -0.0095%
601113 華鼎股份 4.6200 0.34% -0.98% -0.0033%
688798 艾為電子 0.2700 0.34% -2.75% -0.0094%
002185 華天科技 1.8000 0.33% -1.22% -0.0040%
688336 三生國(guó)健 0.6300 0.30% -3.56% -0.0107%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
3.68% -0.0588% 13.57%
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.43% 0.03%
2025-05-19 -0.10% 0.09%
2025-05-16 -0.04% 0.34%
2025-05-15 -0.97% 0.12%
2025-05-14 0.29% 0.01%
2025-05-13 -0.20% -0.18%
2025-05-12 0.86% 0.04%
2025-05-09 -0.63% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金010910實(shí)時(shí)估值圖
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金010910實(shí)時(shí)估值圖