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今天最新凈值 1.1855 0.0034 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5092億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王寵 吳翰 周宏成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.98% -0.20% 1.56% -0.68% 4.24% 1.12% -1.28% 23.28%
同類排名 141/391 368/418 16/417 350/406 82/367 227/311 116/140 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-10 2020-03-06 2020-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006876)基金檔案
基金代碼 006876 基金簡稱 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-03-20 成立日期 2019-03-25 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 王寵 吳翰 周宏成 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.59億 最近份額 0.5092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率