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國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y)基金盤中實時估值(021612)

今天最新凈值 0.9892 0.0053 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9892
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5676億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周宏成
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.54% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.71% 0.00%
2025-05-14 0.41% 0.00%
2025-05-13 -0.29% 0.00%
2025-05-12 0.65% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金021612實時估值圖
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金021612實時估值圖