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匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A(匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007060)

今天最新凈值 1.2454 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2454
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
近一季匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A|匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A(007060)基金累計(jì)收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2454 1.2454 0.0085 0.68%
2025-05-19 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2447 1.2447 0.0007 0.06%
2025-05-16 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2430 1.2430 0.0017 0.14%
2025-05-15 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2539 1.2539 -0.0109 -0.87%
2025-05-14 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2540 1.2540 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2540 1.2540 1.2538 1.2538 0.0002 0.02%
2025-05-12 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2538 1.2538 1.2501 1.2501 0.0037 0.30%
2025-05-09 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2501 1.2501 1.2576 1.2576 -0.0075 -0.60%
2025-05-08 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2576 1.2576 1.2579 1.2579 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2579 1.2579 1.2599 1.2599 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2454 1.2454 0.0145 1.16%
2025-04-30 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2410 1.2410 0.0044 0.35%
2025-04-29 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2410 1.2410 1.2394 1.2394 0.0016 0.13%
2025-04-28 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2425 1.2425 -0.0031 -0.25%
2025-04-25 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2456 1.2456 -0.0031 -0.25%
2025-04-24 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2483 1.2483 -0.0027 -0.22%
2025-04-23 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2483 1.2483 1.2555 1.2555 -0.0072 -0.57%
2025-04-22 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2552 1.2552 0.0003 0.02%
2025-04-21 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2344 1.2344 0.0208 1.69%
2025-04-18 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2344 1.2344 1.2372 1.2372 -0.0028 -0.23%
2025-04-17 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2375 1.2375 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2407 1.2407 -0.0032 -0.26%
2025-04-15 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2431 1.2431 -0.0024 -0.19%
2025-04-14 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2305 1.2305 0.0126 1.02%
2025-04-11 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2185 1.2185 0.0120 0.98%
2025-04-10 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.1994 1.1994 0.0191 1.59%
2025-04-09 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1994 1.1994 1.1853 1.1853 0.0141 1.19%
2025-04-08 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1844 1.1844 0.0009 0.08%
2025-04-07 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1844 1.1844 1.2753 1.2753 -0.0909 -7.13%
2025-04-03 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2753 1.2753 1.2908 1.2908 -0.0155 -1.20%
2025-04-02 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2908 1.2908 1.2924 1.2924 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2924 1.2924 1.2879 1.2879 0.0045 0.35%
2025-03-31 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2879 1.2879 1.2890 1.2890 -0.0011 -0.09%
2025-03-28 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2890 1.2890 1.2908 1.2908 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2908 1.2908 1.2861 1.2861 0.0047 0.37%
2025-03-26 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2861 1.2861 1.2848 1.2848 0.0013 0.10%
2025-03-25 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2848 1.2848 1.2898 1.2898 -0.0050 -0.39%
2025-03-24 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2898 1.2898 1.2894 1.2894 0.0004 0.03%
2025-03-21 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2894 1.2894 1.3108 1.3108 -0.0214 -1.63%
2025-03-20 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3108 1.3108 1.3200 1.3200 -0.0092 -0.70%
2025-03-19 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3200 1.3200 1.3226 1.3226 -0.0026 -0.20%
2025-03-18 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3226 1.3226 1.3096 1.3096 0.0130 0.99%
2025-03-17 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3096 1.3096 1.3109 1.3109 -0.0013 -0.10%
2025-03-14 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3109 1.3109 1.2914 1.2914 0.0195 1.51%
2025-03-13 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2914 1.2914 1.3057 1.3057 -0.0143 -1.10%
2025-03-12 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3057 1.3057 1.3081 1.3081 -0.0024 -0.18%
2025-03-11 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3081 1.3081 1.3078 1.3078 0.0003 0.02%
2025-03-10 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3078 1.3078 1.3163 1.3163 -0.0085 -0.65%
2025-03-07 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3163 1.3163 1.3194 1.3194 -0.0031 -0.23%
2025-03-06 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3194 1.3194 1.2961 1.2961 0.0233 1.80%
2025-03-05 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2961 1.2961 1.2831 1.2831 0.0130 1.01%
2025-03-04 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2831 1.2831 1.2772 1.2772 0.0059 0.46%
2025-03-03 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2772 1.2772 1.2791 1.2791 -0.0019 -0.15%
2025-02-28 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2791 1.2791 1.3175 1.3175 -0.0384 -2.91%
2025-02-27 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3175 1.3175 1.3204 1.3204 -0.0029 -0.22%
2025-02-26 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3026 1.3026 0.0178 1.37%
2025-02-25 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3026 1.3026 1.3114 1.3114 -0.0088 -0.67%
2025-02-24 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3114 1.3114 1.3170 1.3170 -0.0056 -0.43%