搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(020778)

今天最新凈值 1.0693 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0693
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6235億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉翀
近一季太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2025-05-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-05-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0685 1.0685 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0710 1.0710 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0673 1.0673 0.0037 0.35%
2025-05-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2025-05-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0640 1.0640 0.0033 0.31%
2025-05-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-05-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0578 1.0578 0.0042 0.40%
2025-04-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-04-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0564 1.0564 0.0012 0.11%
2025-04-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0542 1.0542 0.0022 0.21%
2025-04-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2025-04-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0554 1.0554 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0523 1.0523 0.0033 0.31%
2025-04-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0458 1.0458 0.0063 0.60%
2025-04-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-04-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0418 1.0418 0.0018 0.17%
2025-04-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0642 1.0642 -0.0224 -2.10%
2025-04-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0636 1.0636 0.0013 0.12%
2025-04-01 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2025-03-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0634 1.0634 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0659 1.0659 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2025-03-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2025-03-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-03-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0634 1.0634 0.0016 0.15%
2025-03-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0668 1.0668 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2025-03-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0640 1.0640 0.0041 0.39%
2025-03-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2025-03-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0632 1.0632 0.0017 0.16%
2025-03-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0619 1.0619 0.0013 0.12%
2025-03-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-02-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0704 1.0704 -0.0075 -0.70%
2025-02-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0648 1.0648 0.0072 0.68%
2025-02-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0696 1.0696 -0.0048 -0.45%
2025-02-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%