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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(019816)

今天最新凈值 1.0332 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5412億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一季英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019816)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-05-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38%
2025-05-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0359 1.0359 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-05-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2025-05-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0261 1.0261 0.0027 0.26%
2025-05-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-05-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0154 1.0154 0.0088 0.87%
2025-04-30 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2025-04-29 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-04-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0138 1.0138 0.0026 0.26%
2025-04-22 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2025-04-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0085 1.0085 0.0044 0.44%
2025-04-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-04-16 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0102 1.0102 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0069 1.0069 0.0044 0.44%
2025-04-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0036 1.0036 0.0033 0.33%
2025-04-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0036 1.0036 0.9936 0.9936 0.0100 1.01%
2025-04-09 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-04-08 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-04-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 1.0310 1.0310 -0.0475 -4.61%
2025-04-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0349 1.0349 -0.0039 -0.38%
2025-04-02 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-01 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2025-03-31 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0363 1.0363 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0395 1.0395 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-03-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-03-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-03-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-21 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0466 1.0466 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0490 1.0490 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0495 1.0495 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0465 1.0465 0.0030 0.29%
2025-03-17 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0376 1.0376 0.0091 0.88%
2025-03-13 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0359 1.0359 0.0068 0.66%
2025-03-05 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-03-04 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-03-03 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2025-02-28 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0445 1.0445 -0.0141 -1.35%
2025-02-27 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0390 1.0390 0.0065 0.63%
2025-02-25 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0443 1.0443 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11%