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國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021612)

今天最新凈值 0.9839 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9839
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5676億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一季國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021612)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9839 0.9839 0.0053 0.54%
2025-05-19 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2025-05-16 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%
2025-05-15 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9896 0.9896 -0.0070 -0.71%
2025-05-14 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
2025-05-13 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9821 0.9821 0.0064 0.65%
2025-05-09 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9876 0.9876 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9845 0.9845 0.0031 0.31%
2025-05-07 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9860 0.9860 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9736 0.9736 0.0124 1.27%
2025-04-30 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9687 0.9687 0.0049 0.51%
2025-04-29 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9663 0.9663 0.0024 0.25%
2025-04-28 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9688 0.9688 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9663 0.9663 0.0025 0.26%
2025-04-24 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9707 0.9707 -0.0044 -0.45%
2025-04-23 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9664 0.9664 0.0043 0.44%
2025-04-22 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9641 0.9641 0.0023 0.24%
2025-04-21 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9581 0.9581 0.0060 0.63%
2025-04-18 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9589 0.9589 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9562 0.9562 0.0027 0.28%
2025-04-16 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9620 0.9620 -0.0058 -0.60%
2025-04-15 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9625 0.9625 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9578 0.9578 0.0047 0.49%
2025-04-11 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9517 0.9517 0.0061 0.64%
2025-04-10 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9404 0.9404 0.0113 1.20%
2025-04-09 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9284 0.9284 0.0120 1.29%
2025-04-08 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9806 0.9806 -0.0515 -5.25%
2025-04-03 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9882 0.9882 -0.0076 -0.77%
2025-04-02 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2025-04-01 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2025-03-31 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9898 0.9898 -0.0050 -0.51%
2025-03-28 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9956 0.9956 -0.0058 -0.58%
2025-03-27 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-03-26 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9934 0.9934 0.0012 0.12%
2025-03-25 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9981 0.9981 -0.0047 -0.47%
2025-03-24 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2025-03-21 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0063 1.0063 -0.0089 -0.88%
2025-03-20 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0114 1.0114 -0.0051 -0.50%
2025-03-19 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0138 1.0138 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0090 1.0090 0.0048 0.48%
2025-03-17 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2025-03-14 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 0.9959 0.9959 0.0121 1.21%
2025-03-13 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 1.0021 1.0021 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0080 1.0080 -0.0035 -0.35%
2025-03-07 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0108 1.0108 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0108 1.0108 0.9985 0.9985 0.0123 1.23%
2025-03-05 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9923 0.9923 0.0062 0.62%
2025-03-04 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9882 0.9882 0.0041 0.41%
2025-03-03 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9901 0.9901 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9901 0.9901 1.0057 1.0057 -0.0156 -1.55%
2025-02-27 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0110 1.0110 -0.0053 -0.52%
2025-02-26 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0048 1.0048 0.0062 0.62%
2025-02-25 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0100 1.0100 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0124 1.0124 -0.0024 -0.24%