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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006603 嘉實互融精選股票A 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020232 嘉實互融精選股票C 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0573 5.09% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0579 5.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001900 諾安精選價值混合A 1.0023 1.0023 0.9542 0.9542 0.0481 5.04% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6019 1.6019 1.5252 1.5252 0.0767 5.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.6000 1.6000 1.5234 1.5234 0.0766 5.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0379 1.0379 0.9918 0.9918 0.0461 4.65% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8760 0.8760 0.8371 0.8371 0.0389 4.65% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010321 中銀大健康股票C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8473 0.8473 0.8110 0.8110 0.0363 4.48% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8460 0.8460 0.8098 0.8098 0.0362 4.47% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.6210 2.0510 1.5529 1.9829 0.0681 4.39% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.6442 2.1077 1.5751 2.0386 0.0691 4.39% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0870 1.4520 1.0433 1.4083 0.0437 4.19% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8020 0.8020 0.7698 0.7698 0.0322 4.18% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0701 1.0701 1.0273 1.0273 0.0428 4.17% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.2857 1.2857 1.2356 1.2356 0.0501 4.05% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.2883 1.2883 1.2381 1.2381 0.0502 4.05% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7696 0.7696 0.7401 0.7401 0.0295 3.99% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7728 0.7728 0.7432 0.7432 0.0296 3.98% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004050 華夏新錦升混合A 0.8585 1.2527 0.8262 1.2204 0.0323 3.91% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3722 1.3722 1.3206 1.3206 0.0516 3.91% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6698 1.6698 1.6071 1.6071 0.0627 3.90% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004051 華夏新錦升混合C 0.8575 0.8575 0.8253 0.8253 0.0322 3.90% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0909 1.0909 1.0502 1.0502 0.0407 3.88% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2120 1.2120 0.0470 3.88% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0915 1.0915 1.0509 1.0509 0.0406 3.86% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2480 1.2480 1.2020 1.2020 0.0460 3.83% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3620 2.3620 2.2750 2.2750 0.0870 3.82% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5199 0.5199 0.5009 0.5009 0.0190 3.79% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5127 0.5127 0.4940 0.4940 0.0187 3.79% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0260 2.0260 1.9520 1.9520 0.0740 3.79% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0260 2.0260 1.9520 1.9520 0.0740 3.79% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2420 1.2420 1.1970 1.1970 0.0450 3.76% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.6900 1.7450 1.6300 1.6850 0.0600 3.68% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.7510 1.8060 1.6890 1.7440 0.0620 3.67% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006881 華寶大健康混合A 1.5550 1.5550 1.5006 1.5006 0.0544 3.63% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 018529 華寶大健康混合C 1.5466 1.5466 1.4926 1.4926 0.0540 3.62% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5210 1.1200 0.5029 1.1019 0.0181 3.60% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5197 0.5197 0.5017 0.5017 0.0180 3.59% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.9218 0.9218 0.8901 0.8901 0.0317 3.56% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5830 0.5830 0.5630 0.5630 0.0200 3.55% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.9206 0.9206 0.8890 0.8890 0.0316 3.55% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5870 0.7370 0.5670 0.7170 0.0200 3.53% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8420 0.8420 0.8133 0.8133 0.0287 3.53% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9251 0.9251 0.8945 0.8945 0.0306 3.42% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9161 0.9161 0.8858 0.8858 0.0303 3.42% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7227 0.7227 0.6989 0.6989 0.0238 3.41% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9881 1.1481 0.9556 1.1156 0.0325 3.40% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.9859 0.9859 0.9535 0.9535 0.0324 3.40% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7315 0.7315 0.7081 0.7081 0.0234 3.30% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7506 0.7506 0.7266 0.7266 0.0240 3.30% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1056 0.1056 0.1023 0.1023 0.0033 3.23% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320016 諾安多策略混合A 1.3470 1.3470 1.3050 1.3050 0.0420 3.22% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9140 2.9140 2.8230 2.8230 0.0910 3.22% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1029 0.1029 0.0997 0.0997 0.0032 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8813 0.8813 0.8539 0.8539 0.0274 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1030 0.1030 0.0998 0.0998 0.0032 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.8580 2.8580 2.7690 2.7690 0.0890 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7336 0.7336 0.7108 0.7108 0.0228 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3502 0.3502 0.3393 0.3393 0.0109 3.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005228 匯添富港股通專注成長 0.5445 0.5445 0.5276 0.5276 0.0169 3.20% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7320 0.7320 0.7093 0.7093 0.0227 3.20% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8475 0.8475 0.0271 3.20% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.6444 0.6444 0.6247 0.6247 0.0197 3.15% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6089 0.6089 0.5903 0.5903 0.0186 3.15% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.4914 0.4914 0.4764 0.4764 0.0150 3.15% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2019 2.2019 2.1353 2.1353 0.0666 3.12% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1894 2.1894 2.1232 2.1232 0.0662 3.12% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1032 0.1032 0.1001 0.1001 0.0031 3.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9088 0.9088 0.0282 3.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9345 0.9345 0.9064 0.9064 0.0281 3.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 513960 博時中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0158 1.0158 0.9854 0.9854 0.0304 3.09% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.4997 0.4997 0.4847 0.4847 0.0150 3.09% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.6973 0.6973 0.6764 0.6764 0.0209 3.09% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1100 3.1100 3.0170 3.0170 0.0930 3.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1170 3.1170 3.0240 3.0240 0.0930 3.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014243 富國新材料新能源混合C 1.0859 1.0859 1.0535 1.0535 0.0324 3.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6135 0.6135 0.5952 0.5952 0.0183 3.07% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1219 1.1219 0.0340 3.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.1619 1.2676 1.1277 1.2334 0.0342 3.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9855 0.9855 0.9566 0.9566 0.0289 3.02% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.9821 0.9821 0.9533 0.9533 0.0288 3.02% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017968 華富科技動能混合C 0.7346 0.7346 0.7133 0.7133 0.0213 2.99% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6289 0.6289 0.6107 0.6107 0.0182 2.98% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007713 華富科技動能混合A 0.7395 0.7895 0.7181 0.7681 0.0214 2.98% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.7387 1.7387 1.6891 1.6891 0.0496 2.94% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6853 0.6853 0.6661 0.6661 0.0192 2.88% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7332 0.7332 0.7128 0.7128 0.0204 2.86% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.5825 0.5825 0.5663 0.5663 0.0162 2.86% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0910 1.3030 1.0610 1.2730 0.0300 2.83% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6430 2.3990 1.5980 2.3540 0.0450 2.82% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6460 2.4020 1.6010 2.3570 0.0450 2.81% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3244 1.3244 1.2891 1.2891 0.0353 2.74% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0925 1.0965 1.0641 1.0681 0.0284 2.67% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610004 信澳中小盤混合 1.1740 2.1900 1.1440 2.1600 0.0300 2.62% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8170 0.8170 0.7963 0.7963 0.0207 2.60% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8017 0.8017 0.7814 0.7814 0.0203 2.60% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1537 0.1543 0.1498 0.1504 0.0039 2.60% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7846 0.7846 0.7648 0.7648 0.0198 2.59% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7092 0.7092 0.6913 0.6913 0.0179 2.59% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7870 0.7870 0.7672 0.7672 0.0198 2.58% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.6947 0.6947 0.6772 0.6772 0.0175 2.58% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8235 0.8235 0.8028 0.8028 0.0207 2.58% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8070 0.8070 0.7868 0.7868 0.0202 2.57% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6509 0.6509 0.6346 0.6346 0.0163 2.57% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3744 0.3744 0.3651 0.3651 0.0093 2.55% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.9000 0.9000 0.8778 0.8778 0.0222 2.53% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.8974 0.8974 0.8753 0.8753 0.0221 2.52% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.5327 0.5327 0.5198 0.5198 0.0129 2.48% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5329 0.5329 0.5200 0.5200 0.0129 2.48% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.5428 0.5428 0.5297 0.5297 0.0131 2.47% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5489 0.5489 0.5357 0.5357 0.0132 2.46% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8132 0.8132 0.7937 0.7937 0.0195 2.46% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8340 2.1590 0.8140 2.1390 0.0200 2.46% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6566 0.6566 0.6409 0.6409 0.0157 2.45% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6405 0.6405 0.6252 0.6252 0.0153 2.45% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006752 天弘港股通精選A 0.7743 0.7743 0.7558 0.7558 0.0185 2.45% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006753 天弘港股通精選C 0.7628 0.7628 0.7447 0.7447 0.0181 2.43% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1144 0.1144 0.1117 0.1117 0.0027 2.42% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9780 0.9780 0.9550 0.9550 0.0230 2.41% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.5933 2.8487 1.5559 2.8113 0.0374 2.40% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4066 0.4066 0.3971 0.3971 0.0095 2.39% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6874 1.6874 1.6482 1.6482 0.0392 2.38% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2159 3.2159 3.1412 3.1412 0.0747 2.38% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1745 3.1745 3.1008 3.1008 0.0737 2.38% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1898 3.1898 3.1157 3.1157 0.0741 2.38% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.6691 0.6691 0.6536 0.6536 0.0155 2.37% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9490 0.9990 0.9270 0.9770 0.0220 2.37% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6176 1.6176 1.5801 1.5801 0.0375 2.37% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001040 新華策略精選股票 1.0178 1.4558 0.9942 1.4322 0.0236 2.37% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6749 0.6749 0.6593 0.6593 0.0156 2.37% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2118 3.2118 3.1378 3.1378 0.0740 2.36% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8240 1.0150 0.8050 0.9960 0.0190 2.36% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6759 0.6759 0.6603 0.6603 0.0156 2.36% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9836 0.9836 0.9612 0.9612 0.0224 2.33% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.9446 0.9446 0.9231 0.9231 0.0215 2.33% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 0.9353 0.9353 0.9141 0.9141 0.0212 2.32% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2543 1.2543 1.2260 1.2260 0.0283 2.31% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.7365 0.7365 0.7199 0.7199 0.0166 2.31% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020624 信澳新能源精選混合C 0.9734 0.9734 0.9514 0.9514 0.0220 2.31% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2068 1.2068 1.1796 1.1796 0.0272 2.31% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5320 0.5320 0.5200 0.5200 0.0120 2.31% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9918 0.9918 0.9698 0.9698 0.0220 2.27% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8781 0.8781 0.8586 0.8586 0.0195 2.27% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8777 0.8777 0.8582 0.8582 0.0195 2.27% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4857 3.9129 0.4750 3.8957 0.0107 2.25% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 0.9892 0.9892 0.9674 0.9674 0.0218 2.25% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5951 0.5951 0.5820 0.5820 0.0131 2.25% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6493 0.6493 0.6351 0.6351 0.0142 2.24% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005777 廣發(fā)科技動力股票 0.9970 0.9970 0.9752 0.9752 0.0218 2.24% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6936 0.6936 0.6786 0.6786 0.0150 2.21% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6865 0.6865 0.6717 0.6717 0.0148 2.20% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3720 3.2720 2.3210 3.2210 0.0510 2.20% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.3800 2.8410 2.3290 2.7900 0.0510 2.19% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.3151 1.3151 1.2871 1.2871 0.0280 2.18% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 0.9400 0.9400 0.9200 0.9200 0.0200 2.17% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 0.9389 0.9389 0.9190 0.9190 0.0199 2.17% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9185 0.9185 0.8991 0.8991 0.0194 2.16% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9025 0.9025 0.8834 0.8834 0.0191 2.16% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4916 0.4916 0.4813 0.4813 0.0103 2.14% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4833 0.4833 0.4732 0.4732 0.0101 2.13% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5821 0.5821 0.5700 0.5700 0.0121 2.12% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018753 天弘阿爾法優(yōu)選混合C 0.9264 0.9264 0.9073 0.9073 0.0191 2.11% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3060 1.7760 1.2790 1.7490 0.0270 2.11% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1997 1.1997 1.1750 1.1750 0.0247 2.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7050 1.7050 1.6700 1.6700 0.0350 2.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 018752 天弘阿爾法優(yōu)選混合A 0.9282 0.9282 0.9091 0.9091 0.0191 2.10% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5187 0.5187 0.5081 0.5081 0.0106 2.09% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4704 1.4704 1.4405 1.4405 0.0299 2.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1170 1.1767 1.0942 1.1539 0.0228 2.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7216 0.7216 0.7069 0.7069 0.0147 2.08% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 588700 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.8476 0.8476 0.8305 0.8305 0.0171 2.06% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7669 0.7669 0.7514 0.7514 0.0155 2.06% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7663 0.7663 0.7508 0.7508 0.0155 2.06% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6992 0.6992 0.6851 0.6851 0.0141 2.06% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.7443 1.7443 1.7093 1.7093 0.0350 2.05% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.4380 0.4380 0.4292 0.4292 0.0088 2.05% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7395 1.7395 1.7048 1.7048 0.0347 2.04% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1070 2.1600 1.0850 2.1380 0.0220 2.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7193 1.7193 1.6851 1.6851 0.0342 2.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6070 0.6070 0.5949 0.5949 0.0121 2.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.4870 0.4870 0.4773 0.4773 0.0097 2.03% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.4940 0.4940 0.4842 0.4842 0.0098 2.02% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2069 0.2069 0.2028 0.2028 0.0041 2.02% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2069 0.2069 0.2028 0.2028 0.0041 2.02% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9341 1.2341 0.9157 1.2157 0.0184 2.01% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9643 1.2743 0.9453 1.2553 0.0190 2.01% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7580 0.7580 0.7431 0.7431 0.0149 2.01% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3767 1.3767 1.3496 1.3496 0.0271 2.01% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4093 1.4093 1.3815 1.3815 0.0278 2.01% 2024-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值