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中信保誠多策略混合(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018561)

今天最新凈值 1.8753 0.0205 1.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0502億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江峰
中信保誠多策略混合(LOF)C基金018561重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603029 天鵝股份 0.0000 1.05% -1.66% -0.0174%
003003 天元股份 0.0000 1.04% -3.23% -0.0336%
603729 龍韻股份 0.0000 1.04% -0.43% -0.0045%
300899 *ST凱鑫 0.0000 1.03% -1.23% -0.0127%
600137 浪莎股份 0.0000 1.03% 9.98% 0.1028%
600561 江西長運(yùn) 0.0000 1.03% -1.11% -0.0114%
605567 春雪食品 0.0000 1.03% -2.09% -0.0215%
603022 新通聯(lián) 0.0000 1.02% -1.33% -0.0136%
301125 騰亞精工 0.0000 0.98% -7.14% -0.0700%
002370 亞太藥業(yè) 0.0000 0.97% 0.87% 0.0084%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.22% -0.0735% 73.43%
中信保誠多策略混合(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 1.16% 1.47%
2025-05-19 1.11% 0.85%
2025-05-16 0.27% 0.15%
2025-05-15 0.33% -0.05%
2025-05-14 0.06% 0.92%
2025-05-13 0.02% -0.17%
2025-05-12 0.53% 0.54%
2025-05-09 -0.59% -0.43%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠多策略混合(LOF)C基金018561實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠多策略混合(LOF)C基金018561實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%