平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢(019458)
今天最新凈值
1.6123
-0.0007 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6006
-0.0117 -0.7227%
- 累計凈值：1.6123
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0336億
- 最近資產(chǎn)：9.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蔭先
近一季平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,平安先進制造主題股票發(fā)起C(019458)基金累計收益率-2.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0447 |
-2.71% |
| 2025-05-16 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0288 |
1.77% |
| 2025-05-15 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0396 |
-2.38% |
| 2025-05-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0524 |
3.22% |
| 2025-05-09 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0371 |
-2.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6474 |
1.6474 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0482 |
3.01% |
| 2025-04-30 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0526 |
3.40% |
| 2025-04-29 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5409 |
1.5409 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0748 |
5.10% |
| 2025-04-22 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-04-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0571 |
4.02% |
| 2025-04-18 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-04-17 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0385 |
-2.64% |
| 2025-04-15 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0079 |
-0.54% |
|
|
| 2025-04-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0419 |
2.97% |
| 2025-04-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0574 |
4.24% |
| 2025-04-09 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0281 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0584 |
-4.22% |
| 2025-04-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3832 |
1.3832 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.1903 |
-12.09% |
| 2025-04-03 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5735 |
1.5735 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0462 |
-2.85% |
| 2025-04-02 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6197 |
1.6197 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0277 |
1.74% |
| 2025-04-01 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-03-31 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0317 |
-1.93% |
| 2025-03-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0327 |
2.01% |
| 2025-03-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0359 |
-2.16% |
| 2025-03-24 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6630 |
1.6630 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0714 |
-4.12% |
| 2025-03-20 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0203 |
1.18% |
| 2025-03-19 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0111 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7065 |
1.7065 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0171 |
1.01% |
| 2025-03-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0406 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6488 |
1.6488 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0665 |
-3.88% |
| 2025-03-12 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2025-03-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7452 |
1.7452 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0305 |
1.78% |
| 2025-03-06 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0435 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0624 |
3.88% |
| 2025-03-04 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0351 |
2.23% |
| 2025-03-03 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5808 |
1.5808 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0917 |
-5.48% |
| 2025-02-27 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0365 |
2.20% |
| 2025-02-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-02-24 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0018 |
-0.11% |
