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信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(信達澳銀產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(013496)

今天最新凈值 0.4869 0.0052 1.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4947 0.0021 0.4188%
  • 累計凈值：0.4869
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8230億
  • 最近資產：0.83億
  • 基金公司：
  • 基金經理：曾國富
近一季信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C|信達澳銀產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(013496)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4926 0.4926 0.4869 0.4869 0.0057 1.17%
2025-05-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4869 0.4869 0.4817 0.4817 0.0052 1.08%
2025-05-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4817 0.4817 0.4757 0.4757 0.0060 1.26%
2025-05-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4757 0.4757 0.4762 0.4762 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4762 0.4762 0.4804 0.4804 -0.0042 -0.87%
2025-05-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4807 0.4807 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4807 0.4807 0.4794 0.4794 0.0013 0.27%
2025-05-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4794 0.4794 0.4783 0.4783 0.0011 0.23%
2025-05-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4793 0.4793 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4793 0.4793 0.4779 0.4779 0.0014 0.29%
2025-05-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4779 0.4779 0.4766 0.4766 0.0013 0.27%
2025-05-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4766 0.4766 0.4706 0.4706 0.0060 1.27%
2025-04-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4706 0.4706 0.4746 0.4746 -0.0040 -0.84%
2025-04-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4702 0.4702 0.0044 0.94%
2025-04-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4702 0.4702 0.4842 0.4842 -0.0140 -2.89%
2025-04-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4842 0.4842 0.4802 0.4802 0.0040 0.83%
2025-04-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4805 0.4805 -0.0003 -0.06%
2025-04-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-04-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4814 0.4814 0.4832 0.4832 -0.0018 -0.37%
2025-04-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4832 0.4832 0.4747 0.4747 0.0085 1.79%
2025-04-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4747 0.4747 0.4808 0.4808 -0.0061 -1.27%
2025-04-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4808 0.4808 0.4726 0.4726 0.0082 1.74%
2025-04-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4726 0.4726 0.4731 0.4731 -0.0005 -0.11%
2025-04-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4731 0.4731 0.4714 0.4714 0.0017 0.36%
2025-04-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4714 0.4714 0.4670 0.4670 0.0044 0.94%
2025-04-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4670 0.4670 0.4781 0.4781 -0.0111 -2.32%
2025-04-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4634 0.4634 0.0147 3.17%
2025-04-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4554 0.4554 0.0080 1.76%
2025-04-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4554 0.4554 0.4423 0.4423 0.0131 2.96%
2025-04-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4750 0.4750 -0.0327 -6.88%
2025-04-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4750 0.4750 0.4743 0.4743 0.0007 0.15%
2025-04-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4684 0.4684 0.0059 1.26%
2025-04-01 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4684 0.4684 0.4613 0.4613 0.0071 1.54%
2025-03-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4663 0.4663 -0.0050 -1.07%
2025-03-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4663 0.4663 0.4744 0.4744 -0.0081 -1.71%
2025-03-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4744 0.4744 0.4729 0.4729 0.0015 0.32%
2025-03-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4729 0.4729 0.4730 0.4730 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4730 0.4730 0.4728 0.4728 0.0002 0.04%
2025-03-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4728 0.4728 0.4711 0.4711 0.0017 0.36%
2025-03-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4711 0.4711 0.4781 0.4781 -0.0070 -1.46%
2025-03-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4802 0.4802 -0.0021 -0.44%
2025-03-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4830 0.4830 -0.0028 -0.58%
2025-03-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4830 0.4830 0.0000 0.00%
2025-03-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4828 0.4828 0.0002 0.04%
2025-03-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4828 0.4828 0.4737 0.4737 0.0091 1.92%
2025-03-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4737 0.4737 0.4717 0.4717 0.0020 0.42%
2025-03-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4717 0.4717 0.4753 0.4753 -0.0036 -0.76%
2025-03-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4753 0.4753 0.4732 0.4732 0.0021 0.44%
2025-03-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4732 0.4732 0.4678 0.4678 0.0054 1.15%
2025-03-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4678 0.4678 0.4634 0.4634 0.0044 0.95%
2025-03-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4597 0.4597 0.0037 0.80%
2025-03-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4597 0.4597 0.4583 0.4583 0.0014 0.31%
2025-03-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4583 0.4583 0.4570 0.4570 0.0013 0.28%
2025-03-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4570 0.4570 0.4563 0.4563 0.0007 0.15%
2025-02-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4563 0.4563 0.4612 0.4612 -0.0049 -1.06%
2025-02-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4612 0.4612 0.4646 0.4646 -0.0034 -0.73%
2025-02-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.4606 0.4606 0.0040 0.87%
2025-02-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4606 0.4606 0.4654 0.4654 -0.0048 -1.03%
2025-02-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4654 0.4654 0.4657 0.4657 -0.0003 -0.06%